| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 810.00 | 36 489.00 | 44 320.00 | 80 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 758.00 | 224 071.00 | 44 688.00 | 268 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 798.00 | 266 550.00 | 125 248.00 | 391 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 773 364.00 | 150 455.00 | 622 910.00 | 773 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420 445.00 | 203 250.00 | 8 217 195.00 | 8 420 445.00 |
BZ Autres créances | 15 429 184.00 | | 15 429 184.00 | 15 429 184.00 |
CF Disponibilités | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 760 189.00 | 353 705.00 | 24 406 485.00 | 24 760 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 151 987.00 | 620 255.00 | 24 531 732.00 | 25 151 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 793.00 | 388 178.00 | | 392 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
DG Autres réserves | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 690 458.00 | 5 602 770.00 | | 5 690 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 284.00 | 92 303.00 | | 653 284.00 |
DL TOTAL (I) | 16 885 324.00 | 16 232 039.00 | | 16 885 324.00 |
DP Provisions pour risques | 16 478.00 | 15 125.00 | | 16 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 433.00 | 534 492.00 | | 704 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 911.00 | 549 617.00 | | 720 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 848.00 | 1 678 105.00 | | 5 284 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 287.00 | 1 717 881.00 | | 1 532 287.00 |
EA Autres dettes | 101 685.00 | 154 334.00 | | 101 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 320.00 | 3 568 319.00 | | 6 925 320.00 |
ED (V) | 177.00 | 134.00 | | 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 531 732.00 | 20 350 110.00 | | 24 531 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 549 690.00 | 4 525 161.00 | 35 074 851.00 | 30 549 690.00 |
FG Production vendue services | 424 175.00 | 1 598 804.00 | 2 022 979.00 | 424 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 973 865.00 | 6 123 965.00 | 37 097 830.00 | 30 973 865.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 719 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 765 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 767 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 5 690.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 18 690.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | 59 193.00 | | 15 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | 73 180.00 | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 329.00 | -54 490.00 | | -15 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 800.00 | 118 379.00 | | 256 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 720 149.00 | 32 832 082.00 | | 37 720 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 066 865.00 | 32 739 780.00 | | 37 066 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 284.00 | 92 303.00 | | 653 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 300.00 | | 42 498.00 | 349 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 527.00 | | 42 042.00 | 307 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 784.00 | | 456.00 | 35 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 355.00 | 38 195.00 | | 228 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 365.00 | 38 195.00 | | 222 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 617.00 | 209 259.00 | 37 966.00 | 549 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 617.00 | 209 259.00 | 37 966.00 | 549 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 259.00 | 37 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | -19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 848.00 | 5 284 848.00 | | 5 284 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 287.00 | 1 532 287.00 | | 1 532 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
UX Autres créances clients | 8 420 445.00 | 8 420 445.00 | | 8 420 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 429 184.00 | 15 429 184.00 | | 15 429 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 895 931.00 | 23 861 307.00 | 34 624.00 | 23 895 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 320.00 | 6 925 320.00 | | 6 925 320.00 |