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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 401 834.00 | 335 091.00 | 66 743.00 | 401 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 8 578.00 | 15 187.00 | 23 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 856.00 | 343 924.00 | 311 932.00 | 655 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 440.00 | 81 099.00 | 167 341.00 | 248 440.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 220 007.00 | | 220 007.00 | 220 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 120.00 | 81 099.00 | 416 021.00 | 497 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 976.00 | 425 023.00 | 727 953.00 | 1 152 976.00 |
CU Autres participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 150 603.00 | 230 912.00 | | 150 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 142.00 | 85 194.00 | | 91 142.00 |
DL TOTAL (I) | 400 144.00 | 474 507.00 | | 400 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 353.00 | 212 316.00 | | 186 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 38 167.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 455.00 | 45 903.00 | | 106 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 809.00 | 306 981.00 | | 327 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 953.00 | 781 488.00 | | 727 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 912.00 | 231 085.00 | | 251 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 192.00 | | 331 192.00 | 331 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 192.00 | | 331 192.00 | 331 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 503.00 | 37 595.00 | | 53 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 545.00 | 301 656.00 | | 338 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 403.00 | 216 462.00 | | 247 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 142.00 | 85 194.00 | | 91 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 856.00 | | | 655 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 601.00 | | | 426 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 411.00 | 14 513.00 | | 329 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 156.00 | 14 513.00 | | 329 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 646.00 | 8 750.00 | | 84 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
UX Autres créances clients | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
VI Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 113.00 | 277 113.00 | | 277 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 809.00 | 251 912.00 | | 327 809.00 |