| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 10 241.00 | 4 043.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 859.00 | 96 946.00 | 913.00 | 97 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 297.00 | 107 186.00 | 43 110.00 | 150 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 767.00 | | 211 767.00 | 211 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 064.00 | 107 186.00 | 254 878.00 | 362 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
DH Report à nouveau | -80 554.00 | -77 870.00 | | -80 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 485.00 | -2 685.00 | | 132 485.00 |
DL TOTAL (I) | 209 707.00 | 77 222.00 | | 209 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 1 784.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 893.00 | 32 210.00 | | 38 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 171.00 | 33 994.00 | | 45 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 878.00 | 111 216.00 | | 254 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 171.00 | 33 994.00 | | 45 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 322.00 | | 702 322.00 | 702 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 322.00 | | 702 322.00 | 702 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 607.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -35.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 822.00 | 415 834.00 | | 703 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 338.00 | 418 519.00 | | 571 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 485.00 | -2 685.00 | | 132 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 189.00 | 1 997.00 | | 105 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 189.00 | 1 997.00 | | 105 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |