| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 189 606.00 | 48 381.00 | 141 225.00 | 189 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 477.00 | 705 063.00 | 161 414.00 | 866 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 159.00 | 774 691.00 | 314 468.00 | 1 089 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 198.00 | | 405 198.00 | 405 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 357.00 | 774 691.00 | 719 666.00 | 1 494 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 482 353.00 | 385 716.00 | | 482 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 399.00 | 96 637.00 | | 137 399.00 |
DL TOTAL (I) | 638 801.00 | 501 403.00 | | 638 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 51 922.00 | | 52 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 74 831.00 | | 27 122.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1 381.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 865.00 | 128 133.00 | | 80 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 666.00 | 629 536.00 | | 719 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 865.00 | 128 133.00 | | 80 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083.00 | 24 573.00 | | 53 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 815.00 | 28 574.00 | | 44 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | -4 001.00 | | 8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 35 035.00 | | 28 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 153.00 | 428 114.00 | | 474 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 755.00 | 331 477.00 | | 336 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 399.00 | 96 637.00 | | 137 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 713.00 | | | 1 025 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 883.00 | | | 1 013 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 515.00 | 42 170.00 | 7 994.00 | 740 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 515.00 | 42 170.00 | 7 994.00 | 740 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
VP Divers | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 850.00 | 99 850.00 | 10 000.00 | 109 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |