| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
AN Terrains | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
AP Constructions | 874 744.00 | 774 787.00 | 99 957.00 | 874 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 622.00 | 444 325.00 | 5 856 297.00 | 6 300 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 857.00 | 79 512.00 | 1 345.00 | 80 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 962.00 | 1 298 623.00 | 6 079 339.00 | 7 377 962.00 |
BN En cours de production de biens | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668 821.00 | 1 446 553.00 | 11 222 268.00 | 12 668 821.00 |
BZ Autres créances | 10 577 369.00 | 4 732.00 | 10 572 637.00 | 10 577 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 376 198.00 | 1 451 285.00 | 21 924 913.00 | 23 376 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 754 159.00 | 2 749 908.00 | 28 004 251.00 | 30 754 159.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 071 196.00 | 3 071 196.00 | | 3 071 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 587.00 | 312 587.00 | | 312 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | -571 704.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 140.00 | 943 485.00 | | 227 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 474.00 | 4 060 032.00 | | 3 915 474.00 |
DP Provisions pour risques | 341 283.00 | 278 968.00 | | 341 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 105 748.00 | 2 291 703.00 | | 2 105 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447 031.00 | 2 570 671.00 | | 2 447 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 042.00 | 18 215.00 | | 170 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 157.00 | 27 666.00 | | 228 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479 490.00 | 3 146 667.00 | | 3 479 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 179.00 | 7 034 109.00 | | 6 036 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 527.00 | 942 748.00 | | 234 527.00 |
EA Autres dettes | 11 385 951.00 | 10 436 660.00 | | 11 385 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 400.00 | 90 912.00 | | 107 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 641 746.00 | 21 696 977.00 | | 21 641 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 004 251.00 | 28 327 681.00 | | 28 004 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 739 942.00 | | 22 739 942.00 | 22 739 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 739 942.00 | | 22 739 942.00 | 22 739 942.00 |
FM Production stockée | | | -9 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 930 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 885 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 132 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 037.00 | |
GE Autres charges | | | 299 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 321 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 409.00 | 41 649.00 | | 710 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 409.00 | 141 649.00 | | 710 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 194.00 | 9 324.00 | | 687 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 775.00 | 8 643.00 | | 66 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 015.00 | 17 967.00 | | 754 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 607.00 | 123 682.00 | | -43 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 669.00 | 26 725.00 | | 40 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 619 395.00 | 23 924 790.00 | | 25 619 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 255.00 | 22 981 305.00 | | 25 392 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 140.00 | 943 485.00 | | 227 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 23 246.00 | 36.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |