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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 7 222 031.00 | | 7 222 031.00 | 7 222 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 293 378.00 | | 7 293 378.00 | 7 293 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 378.00 | | 7 293 378.00 | 7 293 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
DH Report à nouveau | 316 149.00 | 538 559.00 | | 316 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277 629.00 | -222 410.00 | | 4 277 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 258.00 | 488 628.00 | | 4 766 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 900.00 | 1 045 981.00 | | 985 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 528.00 | 35 841.00 | | 82 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 677.00 | 1 198.00 | | 1 412 677.00 |
EA Autres dettes | 45 950.00 | 166 080.00 | | 45 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 120.00 | 1 249 159.00 | | 2 527 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 378.00 | 1 737 788.00 | | 7 293 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 109 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 099 739.00 | | | 6 099 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 739.00 | | | 6 099 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988 467.00 | | | 5 988 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 087.00 | | | 1 369 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 001.00 | 2 555.00 | | 6 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 371.00 | 224 965.00 | | 1 882 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277 629.00 | -222 410.00 | | 4 277 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 638.00 | | | 248 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 638.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 087.00 | | | 246 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 172.00 | 1 541.00 | 195 172.00 | 195 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 616.00 | 1 541.00 | 193 616.00 | 193 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VB T. V. A. | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 292.00 | 1 028 292.00 | | 1 028 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 285.00 | 1 370 285.00 | | 1 370 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 120.00 | 2 527 120.00 | | 2 527 120.00 |