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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 428.00 | 582 428.00 | | 582 428.00 |
AH Fonds commercial | 589 978.00 | 589 978.00 | | 589 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 822.00 | 172 550.00 | 79 272.00 | 251 822.00 |
BF Prêts | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 219.00 | 1 344 956.00 | 188 263.00 | 1 533 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020 425.00 | 1 116 478.00 | 8 903 947.00 | 10 020 425.00 |
BZ Autres créances | 5 749 823.00 | | 5 749 823.00 | 5 749 823.00 |
CF Disponibilités | 387 103.00 | | 387 103.00 | 387 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 230 326.00 | 1 116 478.00 | 15 113 847.00 | 16 230 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 544.00 | 2 461 434.00 | 15 302 110.00 | 17 763 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 617 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 420 110.00 | | | 8 420 110.00 |
DD Réserve légale (1) | | 461 700.00 | | |
DG Autres réserves | | 947 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -9 279 306.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 621.00 | -5 227 185.00 | | -507 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 488.00 | -8 479 891.00 | | 8 012 488.00 |
DP Provisions pour risques | 2 780 045.00 | 3 689 324.00 | | 2 780 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780 045.00 | 3 689 324.00 | | 2 780 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 869.00 | 10 914 142.00 | | 379 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 262.00 | 1 569 525.00 | | 1 224 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 204.00 | 1 561 435.00 | | 1 447 204.00 |
EA Autres dettes | 1 453 081.00 | 8 940 321.00 | | 1 453 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 577.00 | 22 991 186.00 | | 4 509 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 110.00 | 18 200 619.00 | | 15 302 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 219 358.00 | 48 180.00 | 38 267 538.00 | 38 219 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 359 558.00 | 48 180.00 | 38 407 738.00 | 38 359 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 935 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 450 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 352 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 455 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 532 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 886.00 | 64 399.00 | | 61 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 036 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 886.00 | 3 101 187.00 | | 61 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 886.00 | 2 430 813.00 | | -61 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 940 549.00 | 55 958 368.00 | | 41 940 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 448 170.00 | 61 185 554.00 | | 42 448 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 621.00 | -5 227 185.00 | | -507 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 870.00 | | 17 122.00 | 1 612 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 639.00 | 108 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 773.00 | 1 533 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 134.00 | 251 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 406.00 | | | 1 172 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 839.00 | | 17 117.00 | 308 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 625.00 | | 5.00 | 131 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 018.00 | 48 072.00 | 74 134.00 | 1 371 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 406.00 | | | 1 172 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 613.00 | 48 072.00 | 74 134.00 | 198 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 689 324.00 | 1 107 178.00 | 2 016 457.00 | 3 689 324.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634 836.00 | 477 851.00 | 996 208.00 | 1 634 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 836.00 | 477 851.00 | 996 208.00 | 1 634 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 160.00 | 1 585 028.00 | 3 012 665.00 | 5 324 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585 028.00 | 3 012 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 869.00 | 379 869.00 | | 379 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 262.00 | 1 224 262.00 | | 1 224 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 043.00 | 244 043.00 | | 244 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 081.00 | 1 453 081.00 | | 1 453 081.00 |
UP Prêts | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
UX Autres créances clients | 9 347 999.00 | | | 9 347 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 426.00 | | | 672 426.00 |
VB T. V. A. | 647 069.00 | | | 647 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
VP Divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 800.00 | 560 800.00 | | 560 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 404.00 | | | 2 132 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 944 625.00 | 15 944 625.00 | | 15 944 625.00 |
VW T.V.A. | 331 006.00 | 331 006.00 | | 331 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 416.00 | 4 504 416.00 | | 4 504 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |