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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 927.00 | 49 811.00 | 7 116.00 | 56 927.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 2 020 519.00 | 1 554 177.00 | 466 342.00 | 2 020 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604.00 | 12 257.00 | 1 347.00 | 13 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 419.00 | 1 265 948.00 | 25 470.00 | 1 291 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 407.00 | 2 882 193.00 | 518 214.00 | 3 400 407.00 |
BT Marchandises | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
BZ Autres créances | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
CF Disponibilités | 722 690.00 | | 722 690.00 | 722 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 529.00 | | 1 030 529.00 | 1 030 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 936.00 | 2 882 193.00 | 1 548 744.00 | 4 430 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 802 387.00 | 795 920.00 | | 802 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 018.00 | 6 466.00 | | 433 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 977.00 | 848 959.00 | | 1 281 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 4 478.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 346.00 | 412.00 | | 34 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | 109 740.00 | | 75 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 687.00 | 210 496.00 | | 144 687.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | 17 288.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 767.00 | 342 414.00 | | 266 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 744.00 | 1 191 373.00 | | 1 548 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 767.00 | 342 414.00 | | 266 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 233.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 664.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | 10 644.00 | | 4 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 400.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 11 044.00 | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 7 269.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | 400.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 7 669.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | 3 375.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 052.00 | 849 513.00 | | 1 463 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 034.00 | 843 047.00 | | 1 030 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 018.00 | 6 466.00 | | 433 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 906.00 | | 15 881.00 | 3 531 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 380.00 | 3 400 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 380.00 | 3 342 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 325.00 | | 15 731.00 | 3 474 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 150.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 685.00 | 76 664.00 | 144 156.00 | 2 949 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 12 389.00 | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 263.00 | 64 275.00 | 144 156.00 | 2 912 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 245.00 | | | 754 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 693.00 | 296 423.00 | 270.00 | 296 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 767.00 | 266 767.00 | | 266 767.00 |