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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 051.00 | 313 682.00 | 171 369.00 | 485 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 907.00 | | 199 907.00 | 199 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 356.00 | 825 027.00 | 465 329.00 | 1 290 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 387.00 | | 336 387.00 | 336 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 138 709.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 22 635 106.00 | 264 012.00 | 22 371 094.00 | 22 635 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 591 043.00 | | 22 591 043.00 | 22 591 043.00 |
BZ Autres créances | 26 255 907.00 | 24 601 683.00 | 1 654 224.00 | 26 255 907.00 |
CF Disponibilités | 1 678 127.00 | | 1 678 127.00 | 1 678 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964 837.00 | | 1 964 837.00 | 1 964 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 387 626.00 | 24 865 695.00 | 50 521 931.00 | 75 387 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 591 918.00 | | 1 591 918.00 | 1 591 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 26 004 404.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000 000.00 | 335 000 000.00 | | 335 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 103 494.00 | 315 103 494.00 | | 315 103 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500 000.00 | 33 500 000.00 | | 33 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 959 674.00 | -97 865 304.00 | | -88 959 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 574 796.00 | 169 705 630.00 | | 228 574 796.00 |
DK Provisions réglementées | 18 017 387.00 | 15 493 075.00 | | 18 017 387.00 |
DL TOTAL (I) | 841 236 004.00 | 770 936 895.00 | | 841 236 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661 331.00 | 10 466.00 | | 1 661 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 863 189.00 | 20 315 813.00 | | 5 863 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 524 520.00 | 20 326 279.00 | | 7 524 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 729 874.00 | 944 245 074.00 | | 1 042 729 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 097 000.00 | 802 944 691.00 | | 559 097 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 071 750.00 | 18 741 349.00 | | 24 071 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137 380.00 | 7 851 212.00 | | 8 137 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 986.00 | 49 828.00 | | 84 986.00 |
EA Autres dettes | 4 889 679.00 | 3 697 562.00 | | 4 889 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 389.00 | 2 038 405.00 | | 537 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 548 058.00 | 1 779 568 121.00 | | 1 639 548 058.00 |
ED (V) | 5 177 266.00 | 138 031.00 | | 5 177 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 097 000.00 | | | 559 097 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 514 097.00 | 463 143.00 | 244 977 240.00 | 244 514 097.00 |
FG Production vendue services | 137 869 210.00 | 1 288 021.00 | 139 157 231.00 | 137 869 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 383 307.00 | 1 751 164.00 | 384 134 471.00 | 382 383 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 964 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 099 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 240 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 299 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 490 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 463 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 379 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 831 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 844 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 715 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 652 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 449 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 860 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 272 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 974 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 885 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 140 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749 260.00 | | | 14 749 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 251.00 | | | 713 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 601.00 | 49 077.00 | | 713 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 5 053.00 | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 237 563.00 | 3 350 012.00 | | 3 237 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 349.00 | 3 355 065.00 | | 3 279 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565 748.00 | -3 305 988.00 | | -2 565 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 673 005.00 | 456 386 141.00 | | 677 673 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 098 208.00 | 286 680 511.00 | | 449 098 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 574 796.00 | 169 705 630.00 | | 228 574 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 10 540 546.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 508.00 | 78 584 268.00 | 2 147 483 647.00 | 22 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 756.00 | 78 584 268.00 | 2 147 483 647.00 | 33 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | 684 958.00 | 11 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 429.00 | | 151 776.00 | 544 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 739.00 | | 124 617.00 | 1 165 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 10 264 153.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 114.00 | 233 595.00 | | 905 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 438.00 | 40 244.00 | | 273 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 676.00 | 193 350.00 | | 631 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 493 075.00 | 3 237 563.00 | 713 251.00 | 15 493 075.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 326 279.00 | 7 423 645.00 | 20 225 404.00 | 20 326 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715.00 | 263 297.00 | | 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 601 683.00 | | | 24 601 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 244 511.00 | 263 297.00 | 11 642 112.00 | 36 244 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 063 865.00 | 10 924 505.00 | 32 580 768.00 | 72 063 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095 024.00 | 20 214 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 591 918.00 | 11 652 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 237 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 097 000.00 | 549 146 527.00 | | 559 097 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 071 750.00 | 24 071 750.00 | | 24 071 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589 182.00 | 1 589 182.00 | | 1 589 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 498.00 | 1 450 498.00 | | 1 450 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889 679.00 | 4 889 679.00 | | 4 889 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 389.00 | 537 389.00 | | 537 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 387.00 | 336 387.00 | | 336 387.00 |
UX Autres créances clients | 22 591 043.00 | 22 591 043.00 | | 22 591 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 232 766.00 | 1 232 766.00 | | 1 232 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 060 621.00 | 234 060 621.00 | | 234 060 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 669 253.00 | | 767 669 253.00 | 808 669 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 333 000.00 | | | 833 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 278 725.00 | | | 211 278 725.00 |
VP Divers | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650 870.00 | 3 650 870.00 | | 3 650 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004 995.00 | 403 312.00 | 24 601 683.00 | 25 004 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 837.00 | 1 964 837.00 | | 1 964 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 148 173.00 | 26 546 490.00 | 24 601 683.00 | 51 148 173.00 |
VW T.V.A. | 1 446 830.00 | 1 446 830.00 | | 1 446 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 548 058.00 | 820 928 332.00 | 767 669 253.00 | 1 639 548 058.00 |