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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 942.00 | 4 842.00 | 10 100.00 | 14 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 157 132.00 | 143 624.00 | 13 508.00 | 157 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 348.00 | 83 935.00 | 7 412.00 | 91 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 671.00 | 21 210.00 | 2 461.00 | 23 671.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 803.00 | 253 612.00 | 40 191.00 | 293 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 349.00 | | 182 349.00 | 182 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 018.00 | 253 612.00 | 741 407.00 | 995 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 314 378.00 | | | 314 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 714.00 | | | 220 714.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 407.00 | | | 741 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 833.00 | | | 366 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 067.00 | | 1 411 067.00 | 1 411 067.00 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 517.00 | | 1 420 517.00 | 1 420 517.00 |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 768.00 | | | 1 451 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 101.00 | | | 1 341 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 924.00 | | 23 419.00 | 287 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 293 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 272 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | 10 800.00 | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 083.00 | | 13 819.00 | 274 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | -1 200.00 | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 570.00 | 11 581.00 | 17 540.00 | 259 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 700.00 | 1 789.00 | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 639.00 | 10 881.00 | 15 751.00 | 253 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 589.00 | 12 973.00 | 59 616.00 | 72 589.00 |
VI Groupe et associés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 838.00 | 226 652.00 | 5 186.00 | 231 838.00 |
VW T.V.A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 449.00 | 366 833.00 | 59 616.00 | 426 449.00 |