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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 850.00 | 698 451.00 | 45 399.00 | 743 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 550.00 | 958 011.00 | 9 539.00 | 967 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 849.00 | 1 657 073.00 | 79 776.00 | 1 736 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
BN En cours de production de biens | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | 229 911.00 | | 229 911.00 | 229 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 363.00 | | 617 363.00 | 617 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 212.00 | 1 657 073.00 | 697 139.00 | 2 354 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 68 800.00 | 57 600.00 | | 68 800.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 41.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 468.00 | 11 246.00 | | -68 468.00 |
DL TOTAL (I) | 51 020.00 | 119 488.00 | | 51 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 452.00 | 388.00 | | 175 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 258.00 | 249 714.00 | | 249 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 973.00 | 141 426.00 | | 122 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 436.00 | 106 579.00 | | 98 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 119.00 | 505 209.00 | | 646 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 139.00 | 624 697.00 | | 697 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 119.00 | 499 856.00 | | 471 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 388.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 576.00 | | 26 273.00 | 1 710 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 346.00 | | 26 054.00 | 1 685 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | | 219.00 | 24 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 103.00 | 22 970.00 | | 1 634 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 492.00 | 22 970.00 | | 1 633 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 139 297.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 609.00 | 181 859.00 | 13 750.00 | 195 609.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 119.00 | 471 119.00 | 139 297.00 | 646 119.00 |