| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 297.00 | 161 738.00 | 558.00 | 162 297.00 |
AH Fonds commercial | 444 336.00 | | 444 336.00 | 444 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 322.00 | 171 765.00 | 15 556.00 | 187 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 944.00 | 420 533.00 | 212 410.00 | 632 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 233.00 | 754 037.00 | 678 196.00 | 1 432 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 578.00 | 63 901.00 | 82 677.00 | 146 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 823.00 | 14 477.00 | 18 346.00 | 32 823.00 |
BT Marchandises | 1 220 765.00 | 415 428.00 | 805 337.00 | 1 220 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 520.00 | 96 995.00 | 2 911 524.00 | 3 008 520.00 |
BZ Autres créances | 3 861 760.00 | | 3 861 760.00 | 3 861 760.00 |
CF Disponibilités | 682 678.00 | | 682 678.00 | 682 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047 616.00 | 590 803.00 | 8 456 813.00 | 9 047 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 850.00 | 1 344 840.00 | 9 135 009.00 | 10 479 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 897.00 | 471 604.00 | | 444 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 719.00 | 773 293.00 | | 1 075 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 844.00 | 2 089 124.00 | | 2 364 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 801.00 | 322 616.00 | | 488 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 261.00 | 1 453 885.00 | | 1 277 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 019.00 | 496 720.00 | | 604 019.00 |
EA Autres dettes | 4 391 202.00 | 2 342 777.00 | | 4 391 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 761 284.00 | 4 616 938.00 | | 6 761 284.00 |
ED (V) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 009.00 | 6 711 063.00 | | 9 135 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 811 286.00 | | 12 811 286.00 | 12 811 286.00 |
FG Production vendue services | 494 189.00 | | 494 189.00 | 494 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 305 475.00 | | 13 305 475.00 | 13 305 475.00 |
FM Production stockée | | | -90 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 689 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 283.00 | |
GE Autres charges | | | 68 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 044.00 | 72 390.00 | | 42 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 998.00 | 277 634.00 | | 181 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 182.00 | 350 025.00 | | 224 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 748.00 | 360 979.00 | | 388 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 303.00 | 57 718.00 | | 16 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 411.00 | 418 698.00 | | 410 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 229.00 | -68 673.00 | | -186 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 477.00 | 368 076.00 | | 544 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 950 178.00 | 11 822 108.00 | | 13 950 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 458.00 | 11 048 814.00 | | 12 874 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 719.00 | 773 293.00 | | 1 075 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 872.00 | | 78 589.00 | 1 403 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 228.00 | 1 432 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 228.00 | 824 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 234.00 | | 2 400.00 | 604 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 380.00 | | 76 189.00 | 798 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 130.00 | 62 238.00 | 26 330.00 | 718 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 098.00 | 5 640.00 | | 156 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 031.00 | 56 598.00 | 26 330.00 | 562 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 136.00 | 288 687.00 | 481 016.00 | 686 136.00 |
6T Sur comptes clients | 149 108.00 | 9 900.00 | 62 013.00 | 149 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 244.00 | 298 587.00 | 543 029.00 | 835 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 244.00 | 298 587.00 | 548 029.00 | 840 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 283.00 | 366 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 304.00 | 181 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 262.00 | 1 277 262.00 | | 1 277 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 928.00 | 225 928.00 | | 225 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391 202.00 | 4 391 202.00 | | 4 391 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 069.00 | | | 2 889 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
VB T. V. A. | 437 418.00 | | | 437 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 712.00 | | | 1 028 712.00 |
VI Groupe et associés | 488 801.00 | 488 801.00 | | 488 801.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378 535.00 | | | 2 378 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 028.00 | 6 964 770.00 | 1 258.00 | 6 966 028.00 |
VW T.V.A. | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 284.00 | 6 761 284.00 | | 6 761 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |