| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 619.00 | 34 409.00 | 14 210.00 | 48 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924 340.00 | 4 023 343.00 | 900 996.00 | 4 924 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 789.00 | 570 440.00 | 91 349.00 | 661 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BF Prêts | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 571.00 | 4 628 192.00 | 1 066 379.00 | 5 694 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 287.00 | 21 083.00 | 422 204.00 | 443 287.00 |
BN En cours de production de biens | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 751.00 | 77 113.00 | 405 638.00 | 482 751.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | 122.00 | 1 467.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 017.00 | 1 905.00 | 1 261 112.00 | 1 263 017.00 |
BZ Autres créances | 735 095.00 | | 735 095.00 | 735 095.00 |
CF Disponibilités | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 600.00 | 100 223.00 | 3 399 377.00 | 3 499 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 171.00 | 4 728 415.00 | 4 465 756.00 | 9 194 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 739.00 | 146 988.00 | | 149 739.00 |
DH Report à nouveau | 26 188.00 | 1 422.00 | | 26 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | 55 023.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 856.00 | 2 903 433.00 | | 2 879 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 396.00 | 340 371.00 | | 346 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 396.00 | 340 371.00 | | 346 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 552.00 | 250 172.00 | | 592 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 017.00 | 339 596.00 | | 292 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 217.00 | 369 763.00 | | 354 217.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 6 988.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 504.00 | 966 519.00 | | 1 239 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 756.00 | 4 210 324.00 | | 4 465 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 692.00 | 6 480.00 | 99 172.00 | 92 692.00 |
FD Production vendue biens | 2 564 948.00 | 1 358 061.00 | 3 923 009.00 | 2 564 948.00 |
FG Production vendue services | 313 452.00 | 28 471.00 | 341 923.00 | 313 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 092.00 | 1 393 011.00 | 4 364 103.00 | 2 971 092.00 |
FM Production stockée | | | 136 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 300.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 13 308.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 13 308.00 | | 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 965.00 | 27 512.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 221.00 | 4 253 255.00 | | 4 612 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 291.00 | 4 198 231.00 | | 4 608 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929.00 | 55 023.00 | | 3 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 952.00 | | 487 444.00 | 5 366 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 826.00 | 5 694 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 826.00 | 5 601 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 400.00 | | 481 785.00 | 5 279 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 933.00 | | 5 659.00 | 38 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 335.00 | 164 683.00 | 159 826.00 | 4 623 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 4 878.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593 804.00 | 159 805.00 | 159 826.00 | 4 593 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 371.00 | 22 649.00 | 16 624.00 | 340 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 498.00 | 3 390.00 | 18 570.00 | 113 498.00 |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 403.00 | 3 390.00 | 18 570.00 | 115 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 774.00 | 26 039.00 | 35 194.00 | 455 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 039.00 | 35 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 017.00 | 292 017.00 | | 292 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 217.00 | 173 217.00 | | 173 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 624.00 | 157 624.00 | | 157 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UP Prêts | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 731.00 | 1 260 731.00 | | 1 260 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VC Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 552.00 | 109 052.00 | 364 720.00 | 592 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
VP Divers | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 810.00 | 43 678.00 | 6 132.00 | 49 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 514.00 | 2 039 504.00 | 53 010.00 | 2 092 514.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 504.00 | 756 003.00 | 364 720.00 | 1 239 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |