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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
AN Terrains | 2 042 320.00 | | 2 042 320.00 | 2 042 320.00 |
AP Constructions | 10 897 929.00 | 1 132 501.00 | 9 765 428.00 | 10 897 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163 875.00 | 409 414.00 | 4 754 461.00 | 5 163 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 730.00 | | 337 730.00 | 337 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 290 991.00 | | 7 290 991.00 | 7 290 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 598 096.00 | | 13 598 096.00 | 13 598 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 572 480.00 | 1 541 915.00 | 38 030 565.00 | 39 572 480.00 |
BT Marchandises | 3 846 902.00 | | 3 846 902.00 | 3 846 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BZ Autres créances | 671 823.00 | | 671 823.00 | 671 823.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 971.00 | | 4 900 971.00 | 4 900 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 473 451.00 | 1 541 914.00 | 42 931 537.00 | 44 473 451.00 |
CU Autres participations | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 555.00 | 379 555.00 | | 379 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
DG Autres réserves | 24 682 711.00 | 26 366 603.00 | | 24 682 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 517.00 | -1 183 892.00 | | -1 089 517.00 |
DL TOTAL (I) | 24 015 984.00 | 25 605 500.00 | | 24 015 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366 694.00 | 11 880 057.00 | | 18 366 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 766.00 | 305 640.00 | | 163 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 535.00 | 131 779.00 | | 234 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 554.00 | 170 282.00 | | 147 554.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 185.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 915 553.00 | 12 487 943.00 | | 18 915 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 931 537.00 | 38 093 444.00 | | 42 931 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 519 088.00 | | 11 692 560.00 | 33 519 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320 511.00 | 21 129 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 639 168.00 | 39 572 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318 657.00 | 18 441 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264 098.00 | | 7 496 413.00 | 15 264 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253 994.00 | | 4 196 147.00 | 18 253 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 364.00 | 652 550.00 | | 889 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 364.00 | 652 550.00 | | 889 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 535.00 | 234 535.00 | | 234 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 290 991.00 | | 7 290 991.00 | 7 290 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 603 150.00 | 603 150.00 | | 603 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305 279.00 | 8 305 279.00 | | 8 305 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061 415.00 | 410 134.00 | 1 699 962.00 | 10 061 415.00 |
VI Groupe et associés | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 273.00 | 715 843.00 | 7 293 430.00 | 8 009 273.00 |
VW T.V.A. | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 915 553.00 | 9 261 647.00 | 1 702 587.00 | 18 915 553.00 |