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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 283 261 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 227 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 804 410.00 | | 57 804 410.00 | 57 804 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 624 585.00 | | 102 624 585.00 | 102 624 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 703 706.00 | | 102 703 706.00 | 102 703 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 969 383.00 | | 161 969 383.00 | 161 969 383.00 |
CU Autres participations | 57 775 521.00 | | 57 775 521.00 | 57 775 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 461 267.00 | | 1 461 267.00 | 1 461 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 812.00 | 9 450 812.00 | | 9 450 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 519 900.00 | 13 549 095.00 | | 13 519 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 765.00 | 383 777.00 | | 458 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 701.00 | 492 701.00 | | 492 701.00 |
DG Autres réserves | 48 403 000.00 | 50 686 000.00 | | 48 403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 291.00 | 1 499 764.00 | | 2 151 291.00 |
DK Provisions réglementées | 281 121.00 | 138 363.00 | | 281 121.00 |
DL TOTAL (I) | 26 354 589.00 | 25 514 511.00 | | 26 354 589.00 |
DO TOTAL (II) | 23 410 000.00 | 3 130 000.00 | | 23 410 000.00 |
DP Provisions pour risques | 584 000.00 | 476 000.00 | | 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 659 000.00 | 21 740 000.00 | | 34 659 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 573 630.00 | 127 573 630.00 | | 127 573 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 144.00 | 390 083.00 | | 132 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665 743.00 | 11 543 910.00 | | 7 665 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 887.00 | 193 878.00 | | 149 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 400 633.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 91 419.00 | 20 399.00 | | 91 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 614 794.00 | 140 122 533.00 | | 135 614 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 969 383.00 | 165 637 044.00 | | 161 969 383.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 165 000.00 | 4 807 000.00 | | 6 165 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 23 410 000.00 | 3 130 000.00 | | 23 410 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 34 075 000.00 | 21 264 000.00 | | 34 075 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 740 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 134 462.00 | | 2 134 462.00 | 2 134 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 462.00 | | 2 134 462.00 | 2 134 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 500.00 | |
GE Autres charges | | | 99 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 526 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 291 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 453 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 758.00 | 33 678.00 | | 142 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 758.00 | 33 678.00 | | 142 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 758.00 | -33 678.00 | | -142 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 541.00 | 708 305.00 | | -348 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202 850.00 | 11 507 698.00 | | 10 202 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 559.00 | 10 007 934.00 | | 8 051 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 291.00 | 1 499 764.00 | | 2 151 291.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 494 000.00 | 5 000 000.00 | | 9 494 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 329 000.00 | 193 000.00 | | 3 329 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 165 000.00 | 4 807 000.00 | | 6 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |