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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 13 968.00 | 2 200.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 712.00 | 124 493.00 | 31 219.00 | 155 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 529.00 | 138 461.00 | 59 068.00 | 197 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 049.00 | 138 461.00 | 221 588.00 | 360 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 403.00 | | | -17 403.00 |
DL TOTAL (I) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 588.00 | | | 221 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
FG Production vendue services | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 403.00 | | | -17 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 860.00 | 12 601.00 | | 125 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 12 601.00 | | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VC Groupe et associés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 973.00 | 86 045.00 | 11 928.00 | 97 973.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 046.00 | 117 571.00 | 89 474.00 | 207 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
YT Sous‐traitance | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 520.00 | | | 72 520.00 |