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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 033.00 | 56 057.00 | 56 976.00 | 113 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 834.00 | 57 807.00 | 83 028.00 | 140 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 496.00 | | 689 496.00 | 689 496.00 |
BZ Autres créances | 231 808.00 | | 231 808.00 | 231 808.00 |
CF Disponibilités | 1 440 909.00 | | 1 440 909.00 | 1 440 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 195.00 | | 2 409 195.00 | 2 409 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 030.00 | 57 807.00 | 2 492 223.00 | 2 550 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 402 078.00 | | | 402 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
DL TOTAL (I) | 677 562.00 | | | 677 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 746.00 | | | 452 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 691.00 | | | 1 070 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 661.00 | | | 1 814 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 223.00 | | | 2 492 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 661.00 | | | 1 814 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 190.00 | | 2 821 190.00 | 2 821 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 190.00 | | 2 821 190.00 | 2 821 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 117.00 | | | 2 863 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 833.00 | | | 2 798 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 924.00 | 14 555.00 | 10 672.00 | 53 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 14 555.00 | 10 672.00 | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 174.00 | 14 555.00 | 10 672.00 | 52 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 924.00 | 14 555.00 | 10 672.00 | 53 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 924.00 | 14 555.00 | 10 672.00 | 53 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 746.00 | 452 746.00 | | 452 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 748.00 | 288 748.00 | | 288 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 691.00 | 1 070 691.00 | | 1 070 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 629.00 | 945 629.00 | | 945 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 680.00 | 945 629.00 | 26 051.00 | 971 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 661.00 | 1 814 661.00 | | 1 814 661.00 |