| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 224.00 | 16.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 4 592.00 | 7 089.00 | 11 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 962.00 | 57 896.00 | 40 065.00 | 97 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 161.00 | 589 679.00 | 116 482.00 | 706 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 193.00 | 652 850.00 | 202 344.00 | 855 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BZ Autres créances | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 902.00 | | 131 902.00 | 131 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 096.00 | 652 850.00 | 334 246.00 | 987 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 242.00 | 283 101.00 | | 277 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 762.00 | -855 859.00 | | -84 762.00 |
DK Provisions réglementées | 6 816.00 | 5 553.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 246 477.00 | -520 024.00 | | 246 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 124 894.00 | | 53 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 107 408.00 | | 2 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 655.00 | 36 874.00 | | 23 655.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 523 295.00 | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 769.00 | 792 471.00 | | 87 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 246.00 | 273 213.00 | | 334 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 534.00 | | 751 534.00 | 751 534.00 |
FG Production vendue services | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 671.00 | | 815 671.00 | 815 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 609.00 | 580.00 | | 151 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 609.00 | 3 336.00 | | 151 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 1 866.00 | | 7 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 771.00 | 2 758.00 | | 44 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 470 950.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 970.00 | 475 575.00 | | 53 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 638.00 | -472 239.00 | | 97 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 279.00 | -7 601.00 | | -4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 238.00 | 1 116 848.00 | | 1 032 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 001.00 | 1 972 707.00 | | 1 117 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 762.00 | -855 859.00 | | -84 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 501.00 | | 15 692.00 | 839 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | 4 942.00 | 7 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 551.00 | | 10 750.00 | 794 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 066.00 | 82 531.00 | | 252 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 384.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 633.00 | 80 147.00 | | 249 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 553.00 | 2 066.00 | 802.00 | 5 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 068.00 | 2 302.00 | 766.00 | 3 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 468 602.00 | | 150 806.00 | 468 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 366.00 | | 161 113.00 | 479 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 986.00 | 4 368.00 | 162 681.00 | 487 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
UX Autres créances clients | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VC Groupe et associés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 416.00 | 131 902.00 | 37 514.00 | 169 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |