| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
BZ Autres créances | 16 625 143.00 | | 16 625 143.00 | 16 625 143.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 712 700.00 | 71 803.00 | 16 640 897.00 | 16 712 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 729 664.00 | 71 803.00 | 16 657 861.00 | 16 729 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 863 698.00 | 14 863 698.00 | | 14 863 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486 370.00 | 1 486 370.00 | | 1 486 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608 126.00 | 554 702.00 | | -2 608 126.00 |
DL TOTAL (I) | 13 741 942.00 | 16 904 770.00 | | 13 741 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 734 414.00 | | | 2 734 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734 414.00 | | | 2 734 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 502 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 818.00 | 154 588.00 | | 154 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 20 790.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 504.00 | 15 697 051.00 | | 181 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 657 861.00 | 32 601 821.00 | | 16 657 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734 414.00 | | | 2 734 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734 414.00 | | | 2 734 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734 414.00 | 509 012.00 | | -2 734 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 358.00 | 746 700.00 | | 151 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 484.00 | 191 998.00 | | 2 759 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608 126.00 | 554 702.00 | | -2 608 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 734 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 803.00 | 2 734 414.00 | | 71 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 734 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UP Prêts | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VC Groupe et associés | 16 527 851.00 | 16 527 851.00 | | 16 527 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 713 911.00 | 16 696 946.00 | 16 963.00 | 16 713 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |