| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 263.00 | | 310 263.00 | 310 263.00 |
AP Constructions | 3 619 099.00 | 2 903 744.00 | 715 355.00 | 3 619 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 778.00 | 30 638.00 | 140.00 | 30 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 960 140.00 | 2 934 382.00 | 1 025 758.00 | 3 960 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 047.00 | 254 145.00 | 820 902.00 | 1 075 047.00 |
BZ Autres créances | 10 495 592.00 | | 10 495 592.00 | 10 495 592.00 |
CF Disponibilités | 3 132 632.00 | | 3 132 632.00 | 3 132 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 733 136.00 | 254 145.00 | 14 478 991.00 | 14 733 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 693 276.00 | 3 188 527.00 | 15 504 749.00 | 18 693 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 13 100 428.00 | 13 742 151.00 | | 13 100 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 642.00 | 723 277.00 | | 1 002 642.00 |
DL TOTAL (I) | 14 346 170.00 | 14 708 528.00 | | 14 346 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 305.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 857.00 | 337 395.00 | | 336 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 98 352.00 | | 40 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 423.00 | 182 346.00 | | 182 423.00 |
EA Autres dettes | 122 599.00 | 35 693.00 | | 122 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 290.00 | 262 980.00 | | 218 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 579.00 | 917 071.00 | | 921 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 504 749.00 | 15 862 600.00 | | 15 504 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 464.00 | 579 676.00 | | 563 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 850 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 497.00 | 237 038.00 | | 361 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 556.00 | 2 438 254.00 | | 1 879 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 914.00 | 1 714 976.00 | | 876 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 642.00 | 723 277.00 | | 1 002 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 188.00 | | 71 755.00 | 3 916 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 804.00 | 3 960 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 804.00 | 3 960 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 188.00 | | 71 755.00 | 3 916 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 208.00 | 137 174.00 | 2 934 382.00 | 2 797 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 208.00 | 137 174.00 | 2 934 382.00 | 2 797 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 242.00 | 149 903.00 | | 104 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 242.00 | 149 903.00 | | 104 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 242.00 | 149 903.00 | | 341 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 857.00 | | 336 857.00 | 336 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
UX Autres créances clients | 773 135.00 | 773 135.00 | | 773 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VC Groupe et associés | 10 489 317.00 | 10 235 527.00 | 253 790.00 | 10 489 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600 504.00 | 11 346 714.00 | 253 790.00 | 11 600 504.00 |
VW T.V.A. | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 321.00 | 563 464.00 | 336 857.00 | 900 321.00 |