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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 878.00 | 168 931.00 | 946.00 | 169 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 635.00 | 345 121.00 | 11 514.00 | 356 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BN En cours de production de biens | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
BT Marchandises | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 625.00 | 345 121.00 | 411 504.00 | 756 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
DH Report à nouveau | -315 679.00 | -319 455.00 | | -315 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 254.00 | 3 776.00 | | -20 254.00 |
DL TOTAL (I) | -130 453.00 | -110 199.00 | | -130 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 946.00 | 338 652.00 | | 330 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 6 493.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | 192 733.00 | | 72 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 798.00 | 107 968.00 | | 134 798.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 1 702.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 958.00 | 647 890.00 | | 541 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 504.00 | 537 691.00 | | 411 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 874.00 | 341 396.00 | | 171 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 413.00 | | | 358 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 356 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 346 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 108.00 | | | 347 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 306.00 | 2 855.00 | 1 040.00 | 343 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 306.00 | 2 855.00 | 1 040.00 | 343 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 728.00 | 5 182.00 | 15 546.00 | 20 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 291.00 | 65 639.00 | 6 651.00 | 72 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 799.00 | 97 777.00 | 37 022.00 | 134 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 941.00 | 3 276.00 | 7 665.00 | 310 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 164 214.00 | 163 382.00 | 832.00 | 164 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 652.00 | 169 253.00 | 11 400.00 | 180 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 759.00 | 171 875.00 | 66 884.00 | 538 759.00 |