| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 390.00 | 225 390.00 | | 225 390.00 |
AP Constructions | 1 476 441.00 | 1 438 771.00 | 37 670.00 | 1 476 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391 120.00 | 6 268 122.00 | 1 122 998.00 | 7 391 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 538.00 | 331 544.00 | 202 994.00 | 534 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 656.00 | 8 388 998.00 | 1 376 659.00 | 9 765 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 254.00 | 582 402.00 | 1 083 852.00 | 1 666 254.00 |
BN En cours de production de biens | 563 413.00 | 1 245.00 | 562 169.00 | 563 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 751.00 | 70 776.00 | 786 974.00 | 857 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329 735.00 | 199 672.00 | 4 130 063.00 | 4 329 735.00 |
BZ Autres créances | 1 246 437.00 | | 1 246 437.00 | 1 246 437.00 |
CF Disponibilités | 3 347 985.00 | | 3 347 985.00 | 3 347 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 065 114.00 | 854 095.00 | 11 211 019.00 | 12 065 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 830 771.00 | 9 243 093.00 | 12 587 678.00 | 21 830 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 081.00 | 269 081.00 | | 269 081.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 761.00 | 2 058 256.00 | | 2 835 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 510.00 | 777 505.00 | | 1 137 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 432.00 | 5 330 922.00 | | 6 468 432.00 |
DP Provisions pour risques | 64 425.00 | 54 080.00 | | 64 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 425.00 | 54 080.00 | | 64 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 458.00 | 1 513 676.00 | | 1 529 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 326.00 | 34 296.00 | | 41 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 567.00 | 1 854 506.00 | | 2 731 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 396.00 | 651 968.00 | | 686 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 64 626.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 639 458.00 | 385 412.00 | | 639 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 631.00 | 637 568.00 | | 394 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 822.00 | 5 142 052.00 | | 6 054 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 587 678.00 | 10 527 053.00 | | 12 587 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 495.00 | 5 107 756.00 | | 6 013 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 219 399.00 | | 10 219 399.00 | 10 219 399.00 |
FG Production vendue services | 1 495 531.00 | | 1 495 531.00 | 1 495 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 714 930.00 | | 11 714 930.00 | 11 714 930.00 |
FM Production stockée | | | 725 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 351 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 172.00 | |
GE Autres charges | | | 102 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 171.00 | 10 036.00 | | 29 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 649.00 | 33 311.00 | | 215 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 689.00 | 33 311.00 | | 251 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 775.00 | 3 082.00 | | 50 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 775.00 | 14 122.00 | | 96 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 914.00 | 19 189.00 | | 154 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 643.00 | 91 057.00 | | 106 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 247.00 | 277 760.00 | | 404 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 749.00 | 12 279 332.00 | | 13 604 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 239.00 | 11 501 827.00 | | 12 467 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 510.00 | 777 505.00 | | 1 137 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 783 590.00 | | 320 097.00 | 9 783 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 031.00 | 9 765 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 031.00 | 9 411 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 466.00 | | | 352 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 429 324.00 | | 320 097.00 | 9 429 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725 648.00 | 663 350.00 | | 7 725 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 560.00 | 3 000.00 | | 347 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 088.00 | 660 349.00 | | 7 378 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 951.00 | 2 951.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 080.00 | 33 601.00 | 23 256.00 | 54 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 394.00 | 46 030.00 | | 608 394.00 |
6T Sur comptes clients | 209 579.00 | 41 288.00 | 51 196.00 | 209 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 973.00 | 87 318.00 | 51 196.00 | 817 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 053.00 | 794 650.00 | 77 402.00 | 872 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 079.00 | 707 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 637.00 | 1 515 637.00 | | 1 515 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 196.00 | 2 425 196.00 | | 2 425 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 585.00 | 311 585.00 | | 311 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 844.00 | 634 844.00 | | 634 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 631.00 | 394 631.00 | | 394 631.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 059.00 | 4 111 059.00 | | 4 111 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
VB T. V. A. | 670 416.00 | 670 416.00 | | 670 416.00 |
VC Groupe et associés | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 205.00 | 5 098 143.00 | 214 062.00 | 5 312 205.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 511.00 | 5 702 511.00 | | 5 702 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |