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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AP Constructions | 840 481.00 | 837 555.00 | 2 926.00 | 840 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 861.00 | 24 510.00 | 1 351.00 | 25 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 823.00 | 353 575.00 | 150 248.00 | 503 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 325.00 | 1 226 497.00 | 201 828.00 | 1 428 325.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
CF Disponibilités | 194 947.00 | | 194 947.00 | 194 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 801.00 | | 282 801.00 | 282 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 126.00 | 1 226 497.00 | 484 628.00 | 1 711 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
DG Autres réserves | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 191.00 | | | -219 191.00 |
DL TOTAL (I) | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 628.00 | | | 484 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 602.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 756.00 | | | 247 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 947.00 | | | 466 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 191.00 | | | -219 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 032.00 | | 34 293.00 | 1 394 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 872.00 | | 34 293.00 | 1 335 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 895.00 | 36 602.00 | | 1 189 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 038.00 | 36 602.00 | | 1 179 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VP Divers | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 350.00 | 87 328.00 | 8 023.00 | 95 350.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 993.00 | 307 993.00 | | 307 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
ST Autres comptes | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
YT Sous‐traitance | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 402.00 | | | 312 402.00 |