| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 461 759.00 | | 461 759.00 | 461 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
BZ Autres créances | 671 035.00 | | 671 035.00 | 671 035.00 |
CF Disponibilités | 605 591.00 | | 605 591.00 | 605 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 814.00 | | 1 849 814.00 | 1 849 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 814.00 | | 1 849 814.00 | 1 849 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
DH Report à nouveau | -974 335.00 | -749 634.00 | | -974 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 700.00 | -224 701.00 | | -313 700.00 |
DL TOTAL (I) | -986 376.00 | -672 677.00 | | -986 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 794.00 | 1 021 303.00 | | 827 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 791.00 | 4 121 386.00 | | 1 986 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 572.00 | 349 636.00 | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 8 725.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 637 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 836 190.00 | 19 138 551.00 | | 2 836 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 814.00 | 18 465 874.00 | | 1 849 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 794.00 | | | 827 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 644 546.00 | | 13 644 546.00 | 13 644 546.00 |
FG Production vendue services | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 681 948.00 | | 13 681 948.00 | 13 681 948.00 |
FM Production stockée | | | -12 779 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 825.00 | 3 029.00 | | 918 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 525.00 | 227 730.00 | | 1 232 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 700.00 | -224 701.00 | | -313 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954 751.00 | | | 13 954 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 954 751.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 954 751.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954 751.00 | | | 13 954 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 256.00 | | 238 256.00 | 238 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 791.00 | 1 986 791.00 | | 1 986 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
VB T. V. A. | 543 471.00 | | | 543 471.00 |
VI Groupe et associés | 827 794.00 | 827 794.00 | | 827 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 464.00 | 782 464.00 | | 782 464.00 |
VW T.V.A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 190.00 | 2 836 190.00 | | 2 836 190.00 |