| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 984.00 | 568 775.00 | 208.00 | 568 984.00 |
AN Terrains | 83 089 669.00 | 11 883 684.00 | 71 205 984.00 | 83 089 669.00 |
AP Constructions | 167 158 018.00 | 109 686 743.00 | 57 471 274.00 | 167 158 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 308.00 | 2 608 308.00 | | 2 608 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008 484.00 | 13 990 759.00 | 17 724.00 | 14 008 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
BF Prêts | 36 702 172.00 | | 36 702 172.00 | 36 702 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 282 761.00 | 230 702 807.00 | 165 579 953.00 | 396 282 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 294 049.00 | | 72 294 049.00 | 72 294 049.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 397 172.00 | | 72 397 172.00 | 72 397 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 342 423.00 | 230 702 807.00 | 238 639 615.00 | 469 342 423.00 |
CU Autres participations | 91 964 536.00 | 91 964 536.00 | | 91 964 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 662 489.00 | | 662 489.00 | 662 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 656 098.00 | 42 656 098.00 | | 42 656 098.00 |
DH Report à nouveau | -48 524 856.00 | -45 623 530.00 | | -48 524 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 817 320.00 | -2 901 326.00 | | -12 817 320.00 |
DL TOTAL (I) | -18 646 058.00 | -5 828 738.00 | | -18 646 058.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 389 818.00 | 81 765 858.00 | | 83 389 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 197 351.00 | 145 806 951.00 | | 163 197 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 666.00 | 94 900.00 | | 74 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474 539.00 | 7 690 915.00 | | 9 474 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 3 316.00 | | 5 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 081.00 | 2 337 481.00 | | 1 130 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 272 174.00 | 237 699 423.00 | | 257 272 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 639 615.00 | 231 884 185.00 | | 238 639 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 740 497.00 | 9 182 108.00 | | 9 740 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 774 611.00 | | 11 774 611.00 | 11 774 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774 611.00 | | 11 774 611.00 | 11 774 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743 445.00 | 844 039.00 | | 743 445.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 388 354.00 | | | 10 388 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388 354.00 | 147 621.00 | | 10 388 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 388 354.00 | | | -10 388 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575 971.00 | 13 198 504.00 | | 13 575 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 393 292.00 | 16 099 830.00 | | 26 393 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 817 320.00 | -2 901 326.00 | | -12 817 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 023 404.00 | | 12 259 357.00 | 384 023 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 844 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 282 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 869 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 984.00 | | | 568 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 857 118.00 | | 12 170.00 | 266 857 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 597 301.00 | | 12 247 186.00 | 116 597 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 093 956.00 | 7 255 961.00 | | 121 093 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 353.00 | -578.00 | | 569 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 524 602.00 | 7 256 540.00 | | 120 524 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 388 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 964 536.00 | 10 388 354.00 | | 91 964 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 978 036.00 | 10 388 354.00 | | 91 978 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 388 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 197 351.00 | | 160 547 351.00 | 163 197 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 081.00 | 185 574.00 | 944 506.00 | 1 130 081.00 |
UP Prêts | 36 702 172.00 | | 36 702 172.00 | 36 702 172.00 |
UX Autres créances clients | 72 294 049.00 | 72 294 049.00 | | 72 294 049.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 389 818.00 | | | 83 389 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 008 166.00 | 72 305 994.00 | 36 702 172.00 | 109 008 166.00 |
VW T.V.A. | 9 342 821.00 | 9 342 821.00 | | 9 342 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 272 174.00 | 9 740 497.00 | 161 491 857.00 | 257 272 174.00 |