| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 909.00 | 1 950 898.00 | 11.00 | 1 950 909.00 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | 772.00 | 81 246.00 | 82 018.00 |
AP Constructions | 604 618.00 | 532 956.00 | 71 662.00 | 604 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 455 626.00 | 882 138.00 | 69 573 488.00 | 70 455 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 261.00 | 463 892.00 | 197 369.00 | 661 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 993 719.00 | | 4 993 719.00 | 4 993 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 040 586.00 | | 16 040 586.00 | 16 040 586.00 |
BF Prêts | 5 343 448.00 | | 5 343 448.00 | 5 343 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 845.00 | | 986 845.00 | 986 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 626 330.00 | 17 774 418.00 | 115 851 912.00 | 133 626 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 148.00 | 210 290.00 | 472 859.00 | 683 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586 600.00 | 256 714.00 | 14 329 887.00 | 14 586 600.00 |
BZ Autres créances | 33 483 068.00 | | 33 483 068.00 | 33 483 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 326.00 | | 369 326.00 | 369 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 194 498.00 | 467 003.00 | 48 727 494.00 | 49 194 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 820 828.00 | 18 241 421.00 | 164 579 406.00 | 182 820 828.00 |
CU Autres participations | 32 507 301.00 | 13 943 762.00 | 18 563 539.00 | 32 507 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110 005.00 | 2 110 005.00 | | 2 110 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 3 481 852.00 | 3 481 852.00 | | 3 481 852.00 |
DH Report à nouveau | 26 388 810.00 | 20 920 577.00 | | 26 388 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 322 978.00 | 5 468 233.00 | | 9 322 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 048 909.00 | 5 959 522.00 | | 8 048 909.00 |
DL TOTAL (I) | 49 570 902.00 | 38 158 537.00 | | 49 570 902.00 |
DN Avances conditionnées | 40 453 632.00 | 38 010 502.00 | | 40 453 632.00 |
DO TOTAL (II) | 40 453 632.00 | 38 010 502.00 | | 40 453 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157 962.00 | 510 352.00 | | 1 157 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 687 144.00 | 6 752 330.00 | | 4 687 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 845 106.00 | 7 262 682.00 | | 5 845 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 529.00 | 717 948.00 | | 569 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 214 238.00 | 47 293 693.00 | | 45 214 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826 526.00 | 9 108 174.00 | | 14 826 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999 161.00 | 1 287 587.00 | | 2 999 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 737.00 | 307 737.00 | | 307 737.00 |
EA Autres dettes | 3 230 402.00 | 3 204 669.00 | | 3 230 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 561 098.00 | 1 499 007.00 | | 1 561 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 709 767.00 | 63 418 815.00 | | 68 709 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 579 406.00 | 146 850 535.00 | | 164 579 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 432 453.00 | | 25 432 453.00 | 25 432 453.00 |
FG Production vendue services | 14 784 105.00 | | 14 784 105.00 | 14 784 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 216 557.00 | | 40 216 557.00 | 40 216 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 515 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834 627.00 | |
FQ Autres produits | | | -52 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 514 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 765 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 741 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260 443.00 | |
GE Autres charges | | | 670 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 931 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 719 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 224 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 032.00 | 362 308.00 | | 360 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 032.00 | 537 628.00 | | 360 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 163 807.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 765.00 | 373 821.00 | | 359 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 445.00 | 401 627.00 | | 1 224 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 038 056.00 | 42 028 403.00 | | 57 038 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 715 078.00 | 36 560 170.00 | | 47 715 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 322 978.00 | 5 468 233.00 | | 9 322 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 027 716.00 | | 6 914 438.00 | 129 027 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488 756.00 | 54 878 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 540.00 | 1 805 285.00 | 133 626 330.00 | 510 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 2 032 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 540.00 | 314 279.00 | 76 715 224.00 | 510 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 177.00 | | | 2 035 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 514 042.00 | | 6 026 000.00 | 71 514 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 478 498.00 | | 888 438.00 | 55 478 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 557.00 | 245 878.00 | 17 779.00 | 3 602 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 920.00 | | 2 250.00 | 1 953 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 637.00 | 245 878.00 | 15 529.00 | 1 648 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 262 682.00 | 1 374 159.00 | 2 791 735.00 | 7 262 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 290.00 | | | 210 290.00 |
6T Sur comptes clients | 258 893.00 | 40 712.00 | 42 892.00 | 258 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723 444.00 | 83 656.00 | 396 335.00 | 14 723 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986 126.00 | 1 457 815.00 | 3 188 070.00 | 21 986 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 155.00 | 2 834 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 660.00 | 353 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 967 837.00 | 3 593 330.00 | 14 318 882.00 | 42 967 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826 526.00 | 14 826 526.00 | | 14 826 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 737.00 | 307 737.00 | | 307 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229 860.00 | 3 229 860.00 | | 3 229 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 561 098.00 | 483 150.00 | 288 763.00 | 1 561 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 040 586.00 | 1 094 305.00 | 14 946 281.00 | 16 040 586.00 |
UP Prêts | 5 343 448.00 | 445 928.00 | 4 897 520.00 | 5 343 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986 845.00 | 863 962.00 | 122 883.00 | 986 845.00 |
UX Autres créances clients | 14 281 331.00 | 14 281 331.00 | | 14 281 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 270.00 | 305 270.00 | | 305 270.00 |
VB T. V. A. | 3 266 348.00 | 3 266 348.00 | | 3 266 348.00 |
VC Groupe et associés | 28 173 986.00 | 28 173 986.00 | | 28 173 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 529.00 | 169 597.00 | 234 277.00 | 569 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 401.00 | 2 246 401.00 | | 2 246 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490 783.00 | | | 3 490 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VP Divers | 594 189.00 | 594 189.00 | | 594 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 284.00 | 1 735 284.00 | | 1 735 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 338.00 | 1 404 338.00 | | 1 404 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 326.00 | 369 326.00 | | 369 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 809 874.00 | 50 843 190.00 | 19 966 684.00 | 70 809 874.00 |
VW T.V.A. | 1 239 950.00 | 1 239 950.00 | | 1 239 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 708 151.00 | 27 855 763.00 | 14 841 922.00 | 68 708 151.00 |