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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CF Disponibilités | 201 838.00 | | 201 838.00 | 201 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 81 650.00 | 63 471.00 | | 81 650.00 |
DH Report à nouveau | | -13 055 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 253.00 | 233 133.00 | | -130 253.00 |
DL TOTAL (I) | 129 763.00 | -10 580 983.00 | | 129 763.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 62 477.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 62 477.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 7 465 585.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 121 629.00 | | 36 264.00 |
EA Autres dettes | | 3 950 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 227.00 | 11 537 214.00 | | 41 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 990.00 | 1 018 708.00 | | 213 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 682.00 | 789 061.00 | | 20 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 936.00 | 555 928.00 | | 150 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 253.00 | 233 133.00 | | -130 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 477.00 | | 19 477.00 | 62 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 477.00 | | 19 477.00 | 62 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |