| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 352.00 | 218 434.00 | 158 918.00 | 377 352.00 |
AH Fonds commercial | 568 474.00 | | 568 474.00 | 568 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 771.00 | 51 370.00 | 8 401.00 | 59 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 793.00 | 623 593.00 | 135 200.00 | 758 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 390.00 | 1 160 647.00 | 223 744.00 | 1 384 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
AX Avances et acomptes | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 362.00 | 2 054 043.00 | 1 309 319.00 | 3 363 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 162 663.00 | 1 774.00 | 3 160 889.00 | 3 162 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 814.00 | 43 792.00 | 1 645 021.00 | 1 688 814.00 |
BZ Autres créances | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
CF Disponibilités | 2 920 963.00 | | 2 920 963.00 | 2 920 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 175.00 | | 158 175.00 | 158 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 059.00 | 45 566.00 | 8 072 493.00 | 8 118 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 421.00 | 2 099 609.00 | 9 381 812.00 | 11 481 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
CU Autres participations | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 832.00 | 550 832.00 | | 550 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 543.00 | 991 543.00 | | 991 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
DG Autres réserves | 2 845 768.00 | 2 259 096.00 | | 2 845 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 930.00 | 586 672.00 | | 1 798 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 156.00 | 4 443 226.00 | | 6 242 156.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 661.00 | 57 085.00 | | 68 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 184.00 | 1 611 335.00 | | 1 777 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 884.00 | 566 188.00 | | 1 165 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 526.00 | 40 280.00 | | 48 526.00 |
EA Autres dettes | 20 497.00 | 19 251.00 | | 20 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 905.00 | 7 700.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 656.00 | 2 302 139.00 | | 3 099 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 381 812.00 | 6 775 365.00 | | 9 381 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 656.00 | 2 301 839.00 | | 3 099 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 140 929.00 | 11 042 464.00 | 15 183 393.00 | 4 140 929.00 |
FG Production vendue services | 72 653.00 | 164 326.00 | 236 979.00 | 72 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 582.00 | 11 206 790.00 | 15 420 372.00 | 4 213 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 460 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | 14 058.00 | | 6 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | 14 058.00 | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 6 668.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 847.00 | 25 761.00 | | 9 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 303.00 | 32 428.00 | | 10 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -18 370.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 328.00 | 99 462.00 | | 534 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 795 776.00 | 11 673 525.00 | | 15 795 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 996 846.00 | 11 086 854.00 | | 13 996 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 930.00 | 586 672.00 | | 1 798 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 865.00 | | 430 994.00 | 3 188 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 980.00 | 214 517.00 | 3 363 362.00 | 41 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 65 855.00 | 1 005 597.00 | 1 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | 148 662.00 | 2 284 717.00 | 40 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 907.00 | | 183 313.00 | 889 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 985.00 | | 246 606.00 | 2 226 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 973.00 | | 1 075.00 | 71 973.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 875.00 | 274 837.00 | 204 670.00 | 1 983 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 803.00 | 54 856.00 | 65 855.00 | 280 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 073.00 | 219 981.00 | 138 814.00 | 1 703 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 947.00 | 1 775.00 | 1 949.00 | 1 947.00 |
6T Sur comptes clients | 27 312.00 | 36 558.00 | 20 078.00 | 27 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 260.00 | 38 333.00 | 22 027.00 | 29 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 260.00 | 48 333.00 | 22 027.00 | 59 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 332.00 | 22 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 184.00 | 1 777 184.00 | | 1 777 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 586.00 | 309 586.00 | | 309 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 520.00 | 429 520.00 | | 429 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 869.00 | 1 632 869.00 | | 1 632 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
VB T. V. A. | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VC Groupe et associés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 711.00 | 1 944 761.00 | 121 950.00 | 2 066 711.00 |
VW T.V.A. | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 995.00 | 3 030 995.00 | | 3 030 995.00 |