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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 745.00 | 433 251.00 | 375 493.00 | 808 745.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 734.00 | 86 068.00 | 2 666.00 | 88 734.00 |
AN Terrains | 1 598 297.00 | 83 977.00 | 1 514 320.00 | 1 598 297.00 |
AP Constructions | 23 286 340.00 | 13 944 232.00 | 9 342 107.00 | 23 286 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 105.00 | 747 206.00 | 297 898.00 | 1 045 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 674.00 | 271 226.00 | 92 447.00 | 363 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 512 825.00 | 15 565 962.00 | 11 946 862.00 | 27 512 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 973.00 | | 671 973.00 | 671 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 586.00 | 28 251.00 | 1 852 334.00 | 1 880 586.00 |
BZ Autres créances | 756 767.00 | | 756 767.00 | 756 767.00 |
CF Disponibilités | 1 010 628.00 | | 1 010 628.00 | 1 010 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 813.00 | 28 251.00 | 4 444 561.00 | 4 472 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 017 639.00 | 15 594 213.00 | 16 423 425.00 | 32 017 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 877 544.00 | 4 877 544.00 | | 4 877 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 602.00 | 559 602.00 | | 559 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 800.00 | 637 800.00 | | 637 800.00 |
DH Report à nouveau | -934 347.00 | -1 066 746.00 | | -934 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 712.00 | 132 399.00 | | -141 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 509 096.00 | 2 235 135.00 | | 2 509 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 107.00 | 7 448 858.00 | | 7 581 107.00 |
DP Provisions pour risques | 72 252.00 | 80 979.00 | | 72 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 252.00 | 80 979.00 | | 72 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 978.00 | 5 294 712.00 | | 5 039 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 733.00 | 20 293.00 | | 15 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 430.00 | 110 053.00 | | 98 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 703.00 | 1 063 314.00 | | 1 182 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 359.00 | 1 636 477.00 | | 1 374 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 743.00 | 41 044.00 | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | 1 028 116.00 | 4 205 205.00 | | 1 028 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 065.00 | 12 371 100.00 | | 8 770 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 425.00 | 19 900 938.00 | | 16 423 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 432.00 | 7 797 784.00 | | 4 591 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | 130 187.00 | | 1 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
FG Production vendue services | 15 280 165.00 | | 15 280 165.00 | 15 280 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293 059.00 | | 15 293 059.00 | 15 293 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 184 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 844.00 | |
GE Autres charges | | | 100 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 524 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 269.00 | 147 622.00 | | 289 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 617.00 | 67 958.00 | | 28 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 886.00 | 262 822.00 | | 317 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 890.00 | 53 531.00 | | 19 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 890.00 | 78 313.00 | | 19 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 996.00 | 184 509.00 | | 297 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 502 644.00 | 14 583 563.00 | | 16 502 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 356.00 | 14 451 164.00 | | 16 644 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 712.00 | 132 399.00 | | -141 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 481.00 | 93 232.00 | | 164 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 887 660.00 | | 1 711 616.00 | 25 887 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 451.00 | 27 512 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 451.00 | 26 313 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 727.00 | | 156 752.00 | 1 040 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 844 662.00 | | 1 554 863.00 | 24 844 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 575 681.00 | 1 076 732.00 | 86 451.00 | 14 575 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 255.00 | 145 063.00 | | 374 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 425.00 | 931 669.00 | 86 451.00 | 14 201 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 979.00 | 19 890.00 | 28 617.00 | 80 979.00 |
6T Sur comptes clients | 30 743.00 | | 2 491.00 | 30 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 743.00 | | 2 491.00 | 30 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 722.00 | 19 890.00 | 31 108.00 | 111 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 890.00 | 28 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 703.00 | 1 182 703.00 | | 1 182 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 538.00 | 476 538.00 | | 476 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 973.00 | 663 973.00 | | 663 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 116.00 | 1 028 116.00 | | 1 028 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 586.00 | 1 880 586.00 | | 1 880 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 110.00 | 957 907.00 | 3 958 357.00 | 5 038 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 209.00 | | | 591 209.00 |
VP Divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 258.00 | 720 258.00 | | 720 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 524.00 | 2 726 254.00 | 2 270.00 | 2 728 524.00 |
VW T.V.A. | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 635.00 | 4 591 432.00 | 3 958 357.00 | 8 671 635.00 |