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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 562.00 | 483 649.00 | 82 913.00 | 566 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 850.00 | 511 612.00 | 94 238.00 | 605 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 848.00 | | 1 655 848.00 | 1 655 848.00 |
BZ Autres créances | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 843.00 | | 1 776 843.00 | 1 776 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 693.00 | 511 612.00 | 1 871 081.00 | 2 382 693.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 974.00 | 68 947.00 | | 445 974.00 |
DL TOTAL (I) | 493 518.00 | 116 475.00 | | 493 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 446.00 | 12 906.00 | | 12 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 446.00 | 12 906.00 | | 12 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 374.00 | 62 885.00 | | 26 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 151.00 | 1 595 125.00 | | 506 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 043.00 | 60 848.00 | | 113 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 728.00 | 497 911.00 | | 340 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 068.00 | 363 792.00 | | 294 068.00 |
EA Autres dettes | 84 751.00 | 161 332.00 | | 84 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 116.00 | 2 741 893.00 | | 1 365 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 081.00 | 2 871 274.00 | | 1 871 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 843.00 | | 4 974 843.00 | 4 974 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 843.00 | | 4 974 843.00 | 4 974 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 885.00 | 27 037.00 | | 158 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 669.00 | 4 480 795.00 | | 5 022 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 695.00 | 4 411 849.00 | | 4 576 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 974.00 | 68 947.00 | | 445 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 43.00 | | 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 43.00 | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 1.00 | 12.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 1.00 | 12.00 | 13.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 341 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000.00 | 591 000.00 | | 932 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
UX Autres créances clients | | 1 773 000.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | 7 000.00 | 1 773 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |