| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
AN Terrains | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
AP Constructions | 8 566 639.00 | 7 638 150.00 | 928 489.00 | 8 566 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 058 358.00 | 20 980 120.00 | 9 078 238.00 | 30 058 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 819.00 | 956 107.00 | 161 713.00 | 1 117 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 755 519.00 | | 755 519.00 | 755 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 982.00 | | 155 982.00 | 155 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 983 315.00 | 29 686 012.00 | 11 297 303.00 | 40 983 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878 817.00 | 418 571.00 | 1 460 247.00 | 1 878 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 314.00 | 6 255.00 | 726 059.00 | 732 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 487.00 | | 3 771 487.00 | 3 771 487.00 |
BZ Autres créances | 434 364.00 | | 434 364.00 | 434 364.00 |
CF Disponibilités | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 194.00 | 424 826.00 | 6 609 368.00 | 7 034 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 020 246.00 | 30 110 838.00 | 17 909 408.00 | 48 020 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849.00 | 1 668 849.00 | | 1 668 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 292.00 | 240 125.00 | | 274 292.00 |
DG Autres réserves | 339 156.00 | 339 156.00 | | 339 156.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 011.00 | 1 937 836.00 | | 2 587 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 586.00 | 683 342.00 | | 1 214 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 143 894.00 | 9 929 308.00 | | 11 143 894.00 |
DP Provisions pour risques | 397 877.00 | 388 822.00 | | 397 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 869.00 | 219 115.00 | | 189 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 746.00 | 607 937.00 | | 587 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 838.00 | 1 910 711.00 | | 2 391 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 562.00 | 1 045 681.00 | | 1 199 562.00 |
EA Autres dettes | 1 803 973.00 | 2 434 848.00 | | 1 803 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 852.00 | 619 091.00 | | 779 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 224.00 | 6 010 332.00 | | 6 175 224.00 |
ED (V) | 2 544.00 | 32 778.00 | | 2 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 909 408.00 | 16 580 355.00 | | 17 909 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 034 539.00 | 5 928 455.00 | 20 962 994.00 | 15 034 539.00 |
FG Production vendue services | 2 182 923.00 | 943 838.00 | 3 126 761.00 | 2 182 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 217 462.00 | 6 872 293.00 | 24 089 755.00 | 17 217 462.00 |
FM Production stockée | | | 80 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 230 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 107 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 047.00 | 457 137.00 | | 228 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 047.00 | 457 137.00 | | 228 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 783.00 | 228 047.00 | | 46 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 633.00 | 228 047.00 | | 55 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 413.00 | 229 090.00 | | 172 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 462 853.00 | 20 444 821.00 | | 24 462 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 248 267.00 | 19 761 479.00 | | 23 248 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 586.00 | 683 342.00 | | 1 214 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 949 781.00 | | 5 958 826.00 | 39 949 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909 323.00 | 155 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982 099.00 | 943 193.00 | 40 983 315.00 | 3 982 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 099.00 | 33 870.00 | 40 715 698.00 | 3 982 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 651 838.00 | | 5 079 830.00 | 39 651 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 308.00 | | 878 997.00 | 186 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 804 712.00 | 1 859 537.00 | 25 020.00 | 27 804 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693 077.00 | 1 859 537.00 | 25 020.00 | 27 693 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 937.00 | 198 924.00 | 219 115.00 | 607 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 047.00 | 46 783.00 | 228 047.00 | 228 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 651.00 | 424 826.00 | 436 651.00 | 436 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 698.00 | 471 609.00 | 664 698.00 | 664 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 636.00 | 670 533.00 | 883 813.00 | 1 272 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 749.00 | 655 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 783.00 | 228 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 838.00 | 2 391 838.00 | | 2 391 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 140.00 | 650 140.00 | | 650 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 232.00 | 422 232.00 | | 422 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 852.00 | 779 852.00 | | 779 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 487.00 | 3 771 487.00 | | 3 771 487.00 |
VB T. V. A. | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
VC Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 316.00 | 1 803 316.00 | | 1 803 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VP Divers | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 758.00 | 4 384 758.00 | | 4 384 758.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 224.00 | 6 175 224.00 | | 6 175 224.00 |