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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 261.00 | 33 925.00 | 2 336.00 | 36 261.00 |
AP Constructions | 274 654.00 | 209 466.00 | 65 187.00 | 274 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 350.00 | 663 361.00 | 180 990.00 | 844 350.00 |
AX Avances et acomptes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 815.00 | 957 553.00 | 328 263.00 | 1 285 815.00 |
BT Marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
BZ Autres créances | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 978.00 | 957 553.00 | 571 425.00 | 1 528 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 398 192.00 | | | 398 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 514.00 | | | -1 313 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 472.00 | | | -339 472.00 |
DL TOTAL (I) | -736 271.00 | | | -736 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 031.00 | | | 653 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 251.00 | | | 544 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 696.00 | | | 1 307 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 425.00 | | | 571 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 696.00 | | | 1 298 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 499.00 | | 1 022 499.00 | 1 022 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 499.00 | | 1 022 499.00 | 1 022 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 697.00 | | | -47 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 767.00 | | | 1 025 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 239.00 | | | 1 365 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 472.00 | | | -339 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 725.00 | | 114 528.00 | 1 391 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 438.00 | 1 285 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 438.00 | 1 198 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 761.00 | | 2 500.00 | 33 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 914.00 | | 112 028.00 | 1 306 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 202.00 | 151 788.00 | 220 438.00 | 1 026 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 761.00 | 164.00 | | 33 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 641.00 | 151 624.00 | 220 438.00 | 941 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 251.00 | 544 251.00 | | 544 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
VC Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VI Groupe et associés | 653 031.00 | 653 031.00 | | 653 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 310.00 | 209 060.00 | 250.00 | 209 310.00 |
VW T.V.A. | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 753.00 | 1 299 753.00 | | 1 299 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
ST Autres comptes | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 970.00 | | | 418 970.00 |
YT Sous‐traitance | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 674.00 | | | 985 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |