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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AP Constructions | 32 454.00 | 31 667.00 | 786.00 | 32 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 484.00 | 14 440.00 | 2 044.00 | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 393.00 | 120 751.00 | 4 642.00 | 125 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 499.00 | 166 859.00 | 37 639.00 | 204 499.00 |
BZ Autres créances | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 420.00 | 166 859.00 | 86 560.00 | 253 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 792.00 | | | 792.00 |
DH Report à nouveau | -37 340.00 | | | -37 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
DL TOTAL (I) | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 706.00 | | 298 706.00 | 298 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 706.00 | | 298 706.00 | 298 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 114.00 | | | 303 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 292.00 | | | 289 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 913.00 | | 5 091.00 | 199 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 204 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 174 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 341.00 | | 4 497.00 | 170 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | 593.00 | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 085.00 | 5 280.00 | 505.00 | 162 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 085.00 | 5 280.00 | 505.00 | 162 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VI Groupe et associés | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 542.00 | 12 388.00 | 23 153.00 | 35 542.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 726.00 | 49 092.00 | 49 634.00 | 98 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
ST Autres comptes | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |