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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 440.00 | 26 068.00 | 1 372.00 | 27 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 694.00 | 26 068.00 | 1 625.00 | 27 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 069 233.00 | 494 788.00 | 1 574 445.00 | 2 069 233.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 000.00 | 494 788.00 | 1 578 211.00 | 2 073 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 694.00 | 520 856.00 | 1 579 837.00 | 2 100 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 100.00 | 701 100.00 | | 701 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
DG Autres réserves | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
DH Report à nouveau | 319 376.00 | 325 988.00 | | 319 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 135.00 | -6 611.00 | | -5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 874.00 | 1 488 009.00 | | 1 482 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 820.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 96 556.00 | 96 307.00 | | 96 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 963.00 | 97 128.00 | | 96 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 837.00 | 1 585 137.00 | | 1 579 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 963.00 | 97 128.00 | | 96 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568.00 | 5 138.00 | | 5 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 704.00 | 11 749.00 | | 10 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 135.00 | -6 611.00 | | -5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 383.00 | 686.00 | | 25 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | 686.00 | | 25 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493 554.00 | 1 234.00 | | 493 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 554.00 | 1 234.00 | | 493 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 554.00 | 1 234.00 | | 493 554.00 |
UG ‐ Financières | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 068.00 | 2 061 068.00 | | 2 061 068.00 |
VI Groupe et associés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 709.00 | 2 070 709.00 | | 2 070 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |