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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AP Constructions | 3 017 086.00 | 2 827 257.00 | 189 830.00 | 3 017 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 230.00 | 19 946.00 | 2 284.00 | 22 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 113.00 | 144 984.00 | 25 130.00 | 170 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 294.00 | 14 294.00 | 4 000.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 304.00 | 3 008 970.00 | 222 334.00 | 3 231 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 971.00 | 252 509.00 | 448 462.00 | 700 971.00 |
BZ Autres créances | 666 244.00 | | 666 244.00 | 666 244.00 |
CF Disponibilités | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 171.00 | 252 509.00 | 1 242 662.00 | 1 495 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 475.00 | 3 261 479.00 | 1 464 996.00 | 4 726 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DG Autres réserves | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DH Report à nouveau | 606 725.00 | | | 606 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
DL TOTAL (I) | 870 299.00 | | | 870 299.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 697.00 | | | 584 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 996.00 | | | 1 464 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 823.00 | | 754 823.00 | 754 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 823.00 | | 754 823.00 | 754 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 847.00 | | | 760 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 341.00 | | | 570 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 264.00 | | 4 040.00 | 3 227 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 804.00 | | 3 626.00 | 3 205 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 780.00 | | 414.00 | 18 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 817.00 | 34 859.00 | | 2 959 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 327.00 | 34 859.00 | | 2 957 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 247 810.00 | 4 699.00 | | 247 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 103.00 | 4 699.00 | | 262 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 103.00 | 14 699.00 | | 262 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 361 198.00 | | | 361 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 773.00 | | | 339 773.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 629 840.00 | | | 629 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 056.00 | 1 374 156.00 | 900.00 | 1 375 056.00 |
VW T.V.A. | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 697.00 | 584 697.00 | | 584 697.00 |