| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 825.00 | 265 914.00 | 125 911.00 | 391 825.00 |
AH Fonds commercial | 930 562.00 | 680 967.00 | 249 594.00 | 930 562.00 |
AN Terrains | 64 124.00 | 48 919.00 | 15 205.00 | 64 124.00 |
AP Constructions | 2 629 959.00 | 1 697 610.00 | 932 348.00 | 2 629 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 844.00 | 661 141.00 | 296 703.00 | 957 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 884.00 | 1 567 677.00 | 2 391 207.00 | 3 958 884.00 |
AX Avances et acomptes | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 229.00 | 4 922 230.00 | 4 450 998.00 | 9 373 229.00 |
BT Marchandises | 1 856 725.00 | 12 814.00 | 1 843 910.00 | 1 856 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253 728.00 | 1 123 588.00 | 22 130 139.00 | 23 253 728.00 |
BZ Autres créances | 596 947.00 | | 596 947.00 | 596 947.00 |
CF Disponibilités | 11 184 898.00 | | 11 184 898.00 | 11 184 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 075 035.00 | 1 136 403.00 | 35 938 632.00 | 37 075 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 448 265.00 | 6 058 634.00 | 40 389 631.00 | 46 448 265.00 |
CU Autres participations | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 189.00 | 2 955 460.00 | | 2 839 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 472.00 | 1 629 472.00 | | 1 629 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585 715.00 | 3 183 728.00 | | 4 585 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 817.00 | 12 200.00 | | 8 817.00 |
DK Provisions réglementées | 215 133.00 | 273 151.00 | | 215 133.00 |
DL TOTAL (I) | 12 028 328.00 | 10 804 012.00 | | 12 028 328.00 |
DP Provisions pour risques | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 033 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 469.00 | 769 880.00 | | 576 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 099.00 | 88 669.00 | | 119 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205 726.00 | 16 648 990.00 | | 20 205 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210 053.00 | 6 142 397.00 | | 6 210 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 904.00 | 174 727.00 | | 252 904.00 |
EA Autres dettes | 943 471.00 | 637 549.00 | | 943 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 307 724.00 | 34 496 128.00 | | 28 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 389 631.00 | 45 353 719.00 | | 40 389 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 228 115.00 | 34 399 222.00 | | 29 228 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 888 685.00 | 13 622 406.00 | 150 511 092.00 | 136 888 685.00 |
FD Production vendue biens | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
FG Production vendue services | 575 858.00 | | 575 858.00 | 575 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 573 686.00 | 13 622 406.00 | 151 196 093.00 | 137 573 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 997 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 095 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 457 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 922.00 | |
GE Autres charges | | | 322 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 906 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 127.00 | 516 252.00 | | 231 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 767.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 444.00 | 10 382.00 | | 961 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 913.00 | 75 840.00 | | 76 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 113.00 | 86 990.00 | | 1 040 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 121.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 288.00 | 31 197.00 | | 89 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 896.00 | 76 213.00 | | 18 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 319.00 | 107 531.00 | | 108 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 793.00 | -20 541.00 | | 931 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 362.00 | 573 486.00 | | 824 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 201.00 | 1 252 125.00 | | 1 716 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 164 846.00 | 131 556 055.00 | | 153 164 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 579 130.00 | 128 372 326.00 | | 148 579 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585 715.00 | 3 183 728.00 | | 4 585 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 520.00 | | 1 894 540.00 | 9 404 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 000.00 | 243 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925 830.00 | 9 373 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 955.00 | 1 322 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 875.00 | 7 807 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 822.00 | | 16 521.00 | 1 318 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877 595.00 | | 1 875 912.00 | 6 877 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 101.00 | | 2 106.00 | 1 208 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 076 218.00 | 595 168.00 | 1 380 687.00 | 5 076 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 382.00 | 59 985.00 | 644 486.00 | 1 531 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 366.00 | 535 182.00 | 736 201.00 | 4 176 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 151.00 | 18 896.00 | 76 913.00 | 273 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112.00 | 12 814.00 | 112.00 | 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145 922.00 | 512 319.00 | 534 652.00 | 1 145 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 034.00 | 525 134.00 | 534 765.00 | 1 146 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 764.00 | 544 030.00 | 611 679.00 | 1 472 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 922.00 | 537 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 896.00 | 76 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205 726.00 | 20 205 726.00 | | 20 205 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646 628.00 | 3 646 628.00 | | 3 646 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030 152.00 | 2 030 152.00 | | 2 030 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
UX Autres créances clients | 22 005 440.00 | 22 005 440.00 | | 22 005 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248 287.00 | 1 248 287.00 | | 1 248 287.00 |
VB T. V. A. | 151 899.00 | 151 899.00 | | 151 899.00 |
VI Groupe et associés | 576 469.00 | 576 469.00 | | 576 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037 514.00 | | | 10 037 514.00 |
VP Divers | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 758.00 | 314 758.00 | | 314 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 639.00 | 424 639.00 | | 424 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 580.00 | 102 971.00 | 79 609.00 | 182 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 148 934.00 | 23 953 648.00 | 195 286.00 | 24 148 934.00 |
VW T.V.A. | 218 514.00 | 218 514.00 | | 218 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 307 724.00 | 28 307 724.00 | | 28 307 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 899.00 | 383 629.00 | | 438 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198 126.00 | 1 155 359.00 | | 1 198 126.00 |
ST Autres comptes | 5 366 249.00 | 4 582 039.00 | | 5 366 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 071.00 | 710 491.00 | | 775 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |
YT Sous‐traitance | 231 041.00 | 251 097.00 | | 231 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 752.00 | 355 331.00 | | 544 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 741.00 | 294 842.00 | | 184 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623 640.00 | 678 471.00 | | 623 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 439 353.00 | 6 530 374.00 | | 7 439 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 229 970.00 | 4 659 958.00 | | 6 229 970.00 |
ZE Dividendes | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 115 241.00 | 7 054 319.00 | | 8 115 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |