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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 102.00 | 4 532.00 | 125 570.00 | 130 102.00 |
AH Fonds commercial | 808 194.00 | 24 000.00 | 784 194.00 | 808 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 285.00 | 199 971.00 | 29 315.00 | 229 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 061.00 | 228 503.00 | 994 558.00 | 1 223 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 547.00 | 68 154.00 | 221 393.00 | 289 547.00 |
BT Marchandises | 924 608.00 | 204 283.00 | 720 325.00 | 924 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 828.00 | 26 415.00 | 509 414.00 | 535 828.00 |
BZ Autres créances | 196 846.00 | 3 000.00 | 193 846.00 | 196 846.00 |
CF Disponibilités | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 385.00 | 301 852.00 | 1 853 533.00 | 2 155 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 405.00 | 530 354.00 | 2 849 050.00 | 3 379 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 166 614.00 | 367 852.00 | | 166 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 846.00 | -201 238.00 | | -252 846.00 |
DL TOTAL (I) | 703 358.00 | 956 204.00 | | 703 358.00 |
DN Avances conditionnées | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
DO TOTAL (II) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
DP Provisions pour risques | 26 949.00 | 50 990.00 | | 26 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 949.00 | 50 990.00 | | 26 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051.00 | 29 203.00 | | 6 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 245.00 | 1 183 125.00 | | 1 176 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 124.00 | 624 224.00 | | 676 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 000.00 | 249 826.00 | | 203 000.00 |
EA Autres dettes | 41 331.00 | 46 412.00 | | 41 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 751.00 | 2 132 791.00 | | 2 102 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 050.00 | 3 155 977.00 | | 2 849 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 242.00 | 23 143.00 | 1 507 385.00 | 1 484 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 844.00 | | 1 517 844.00 | 1 517 844.00 |
FG Production vendue services | 53 763.00 | 886.00 | 54 649.00 | 53 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 850.00 | 24 029.00 | 3 079 879.00 | 3 055 850.00 |
FM Production stockée | | | -36 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 375.00 | |
GE Autres charges | | | 79 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 230 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 238 312.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 392.00 | 59 539.00 | | 42 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | 81 000.00 | | 99 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 95 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 392.00 | 235 539.00 | | 165 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 392.00 | 2 773.00 | | -7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 676.00 | -73 536.00 | | -68 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 414.00 | 4 364 524.00 | | 3 505 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 259.00 | 4 565 763.00 | | 3 758 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 846.00 | -201 238.00 | | -252 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 364.00 | | | 1 357 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 418.00 | | | 233 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 313.00 | 10 190.00 | 21 000.00 | 215 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 781.00 | 10 190.00 | 21 000.00 | 210 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 990.00 | 959.00 | 25 000.00 | 50 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 990.00 | 959.00 | 25 000.00 | 50 990.00 |
UG ‐ Financières | | 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 245.00 | 6 245.00 | 850 000.00 | 856 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 124.00 | 676 124.00 | | 676 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
UX Autres créances clients | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 145.00 | 743 666.00 | 55 479.00 | 799 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 751.00 | 1 252 751.00 | 850 000.00 | 2 102 751.00 |