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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
BZ Autres créances | 1 586 608.00 | | 1 586 608.00 | 1 586 608.00 |
CF Disponibilités | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 428.00 | | 1 625 428.00 | 1 625 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 264.00 | 48 836.00 | 1 625 428.00 | 1 674 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 605.00 | 638 605.00 | | 638 605.00 |
DG Autres réserves | 861 502.00 | 771 739.00 | | 861 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 383.00 | 89 763.00 | | 98 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 092.00 | 1 517 709.00 | | 1 616 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 884.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 3 147.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 335.00 | 10 450.00 | | 9 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 428.00 | 1 528 159.00 | | 1 625 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 366.00 | 1 587 366.00 | | 1 587 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |