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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 938.00 | 177 511.00 | 18 427.00 | 195 938.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 654.00 | 1 699 738.00 | 628 916.00 | 2 328 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 825.00 | 513 580.00 | 464 245.00 | 977 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 180.00 | | 900 180.00 | 900 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 819.00 | 4 998 083.00 | 2 376 736.00 | 7 374 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 259.00 | 6 432.00 | 5 417 827.00 | 5 424 259.00 |
BZ Autres créances | 22 957 590.00 | | 22 957 590.00 | 22 957 590.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 494 582.00 | 6 432.00 | 28 488 150.00 | 28 494 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 869 401.00 | 5 004 515.00 | 30 864 886.00 | 35 869 401.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | 2 576 764.00 | 323 236.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 246.00 | 762 246.00 | | 762 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 307.00 | 1 285 307.00 | | 1 285 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 147.00 | 3 294 402.00 | | 880 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 924.00 | 5 418 179.00 | | 3 003 924.00 |
DP Provisions pour risques | 906 914.00 | 415 671.00 | | 906 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 914.00 | 415 671.00 | | 906 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 717.00 | 37 904.00 | | 125 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 889.00 | 6 061 704.00 | | 5 222 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643 649.00 | 15 992 038.00 | | 16 643 649.00 |
EA Autres dettes | 4 955 859.00 | 710 705.00 | | 4 955 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 933.00 | 368 000.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 954 048.00 | 23 170 351.00 | | 26 954 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 864 886.00 | 29 004 201.00 | | 30 864 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 082 570.00 | | 77 082 570.00 | 77 082 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 082 570.00 | | 77 082 570.00 | 77 082 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 732 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 896 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 451 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 225 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 137 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | 10 800.00 | | 36 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | 10 800.00 | | 36 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 416.00 | 172 649.00 | | 122 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 139.00 | 5 367.00 | | 29 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 555.00 | 178 015.00 | | 151 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 455.00 | -167 215.00 | | -115 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 670 684.00 | 1 232 975.00 | | 670 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 762.00 | 2 022 716.00 | | 942 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 123 196.00 | 75 240 437.00 | | 78 123 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 243 050.00 | 71 946 035.00 | | 77 243 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 147.00 | 3 294 402.00 | | 880 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 524.00 | | 586 518.00 | 7 189 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 058.00 | | 3 805 330.00 | 355 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 223.00 | | 7 374 819.00 | 401 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 165.00 | | 3 315 791.00 | 46 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 603.00 | | 30 095.00 | 223 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 934.00 | | 553 023.00 | 2 808 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156 987.00 | | 3 400.00 | 4 156 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 275.00 | 410 355.00 | 1 311.00 | 2 012 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 497.00 | 21 504.00 | | 186 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 779.00 | 388 851.00 | 1 311.00 | 1 825 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 671.00 | 583 617.00 | 92 374.00 | 415 671.00 |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | 6 231.00 | 4 246.00 | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 228.00 | 2 144 215.00 | 4 246.00 | 443 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 898.00 | 2 727 832.00 | 96 621.00 | 858 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 889.00 | 5 222 889.00 | | 5 222 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630 510.00 | 7 630 510.00 | | 7 630 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993 580.00 | 5 993 580.00 | | 5 993 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 842.00 | 862 842.00 | | 862 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 180.00 | | 900 180.00 | 900 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 424 259.00 | 5 424 259.00 | | 5 424 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 485.00 | 245 485.00 | | 245 485.00 |
VB T. V. A. | 955 646.00 | 955 646.00 | | 955 646.00 |
VC Groupe et associés | 20 885 930.00 | 20 885 930.00 | | 20 885 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 017.00 | 4 093 017.00 | | 4 093 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 157.00 | 544 157.00 | | 544 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243 768.00 | 28 343 589.00 | 900 180.00 | 29 243 768.00 |
VW T.V.A. | 2 868 453.00 | 2 868 453.00 | | 2 868 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 954 048.00 | 26 954 048.00 | | 26 954 048.00 |