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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 032.00 | 643 492.00 | 61 541.00 | 705 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 121.00 | 65 911.00 | 2 211.00 | 68 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888 338.00 | 7 657 620.00 | 230 719.00 | 7 888 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957 987.00 | | 957 987.00 | 957 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316 073.00 | 8 433 533.00 | 1 882 540.00 | 10 316 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 923.00 | 71 635.00 | 577 288.00 | 648 923.00 |
BN En cours de production de biens | 831 889.00 | | 831 889.00 | 831 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334 610.00 | | 2 334 610.00 | 2 334 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875 962.00 | 5 187 963.00 | 19 687 999.00 | 24 875 962.00 |
BZ Autres créances | 5 332 281.00 | | 5 332 281.00 | 5 332 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 084 678.00 | 463 201.00 | 7 621 477.00 | 8 084 678.00 |
CF Disponibilités | 7 751 794.00 | | 7 751 794.00 | 7 751 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589 575.00 | | 1 589 575.00 | 1 589 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 449 713.00 | 5 722 799.00 | 45 726 913.00 | 51 449 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 765 785.00 | 14 156 332.00 | 47 609 453.00 | 61 765 785.00 |
CU Autres participations | 296 058.00 | 16 511.00 | 279 547.00 | 296 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 640.00 | 4 347 640.00 | | 4 347 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 764.00 | 434 764.00 | | 434 764.00 |
DH Report à nouveau | 712 809.00 | 14 122 200.00 | | 712 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682 991.00 | 590 610.00 | | 9 682 991.00 |
DL TOTAL (I) | 15 218 666.00 | 19 535 675.00 | | 15 218 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 759 373.00 | 1 606 579.00 | | 1 759 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955 432.00 | 1 802 639.00 | | 1 955 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 632.00 | 202 961.00 | | 156 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544 740.00 | 244 295.00 | | 4 544 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872 400.00 | 23 179 548.00 | | 12 872 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521 554.00 | 8 480 983.00 | | 6 521 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | 791 459.00 | 455 773.00 | | 791 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 512 294.00 | 5 627 566.00 | | 5 512 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 435 355.00 | 38 191 126.00 | | 30 435 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 609 453.00 | 59 529 440.00 | | 47 609 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 435 355.00 | 38 191 126.00 | | 30 435 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 632.00 | 202 961.00 | | 156 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
FD Production vendue biens | 21 567 616.00 | 1 659 194.00 | 23 226 810.00 | 21 567 616.00 |
FG Production vendue services | 29 342 597.00 | 2 558 733.00 | 31 901 330.00 | 29 342 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 969 965.00 | 4 217 928.00 | 55 187 893.00 | 50 969 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 221 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 887 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 345 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 642.00 | |
GE Autres charges | | | 888 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 525 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 721 937.00 | 4 088 305.00 | | 3 721 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 839.00 | | | 404 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 686.00 | 250 001.00 | | 7 917 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322 525.00 | 250 001.00 | | 8 322 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 992.00 | 35.00 | | 62 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 095.00 | 14 777.00 | | 984 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 087.00 | 14 812.00 | | 1 047 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275 438.00 | 235 189.00 | | 7 275 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 863.00 | 140 122.00 | | 238 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 694 801.00 | 70 043 130.00 | | 70 694 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 011 811.00 | 69 452 520.00 | | 61 011 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682 991.00 | 590 610.00 | | 9 682 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 600.00 | | 85 568.00 | 11 214 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 095.00 | 1 439 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 095.00 | 10 316 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 971 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 432.00 | | | 904 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 247.00 | | 40 697.00 | 7 931 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 922.00 | | 44 871.00 | 2 378 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341 738.00 | 75 284.00 | | 8 341 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 492.00 | | | 693 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648 245.00 | 75 284.00 | | 7 648 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 638.00 | 609 642.00 | 456 849.00 | 1 802 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 904 769.00 | 704 834.00 | 1 538 357.00 | 5 904 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583 936.00 | 837 753.00 | 1 632 380.00 | 6 583 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386 575.00 | 1 447 396.00 | 2 089 229.00 | 8 386 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427 295.00 | 1 995 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 101.00 | 94 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872 400.00 | 12 872 400.00 | | 12 872 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 891.00 | 1 954 891.00 | | 1 954 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566 663.00 | 4 566 663.00 | | 4 566 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 459.00 | 791 459.00 | | 791 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957 987.00 | | 957 987.00 | 957 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521 715.00 | 2 521 715.00 | | 2 521 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 875 962.00 | 24 875 962.00 | | 24 875 962.00 |
VC Groupe et associés | 251 982.00 | 251 982.00 | | 251 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 388 813.00 | 4 388 813.00 | | 4 388 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551 377.00 | 2 551 377.00 | | 2 551 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 166 231.00 | 30 208 244.00 | 957 987.00 | 31 166 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 923 060.00 | 24 923 060.00 | | 24 923 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |