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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 222.00 | 233 477.00 | 276 745.00 | 510 222.00 |
AH Fonds commercial | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
AN Terrains | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
AP Constructions | 1 408 970.00 | 811 174.00 | 597 796.00 | 1 408 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 622.00 | 197 664.00 | 10 957.00 | 208 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 389.00 | 1 264 439.00 | 1 296 949.00 | 2 561 389.00 |
BT Marchandises | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 059.00 | 233 058.00 | 1 803 001.00 | 2 036 059.00 |
BZ Autres créances | 757 892.00 | | 757 892.00 | 757 892.00 |
CF Disponibilités | 331 144.00 | | 331 144.00 | 331 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 656.00 | 233 058.00 | 3 014 598.00 | 3 247 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 045.00 | 1 497 497.00 | 4 311 547.00 | 5 809 045.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 722.00 | 508 722.00 | | 508 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
DH Report à nouveau | 414 603.00 | -88 814.00 | | 414 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 740.00 | 503 418.00 | | -196 740.00 |
DL TOTAL (I) | 859 674.00 | 1 056 414.00 | | 859 674.00 |
DP Provisions pour risques | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 152.00 | 616 641.00 | | 471 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 904.00 | 246 905.00 | | 246 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 822.00 | 536 208.00 | | 2 085 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 559.00 | 208 875.00 | | 342 559.00 |
EA Autres dettes | 176 059.00 | 117 320.00 | | 176 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 499.00 | 1 725 949.00 | | 3 322 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 547.00 | 2 911 737.00 | | 4 311 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 401.00 | 1 286 630.00 | | 2 837 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 276.00 | 17 000.00 | 2 981 276.00 | 2 964 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 276.00 | 17 000.00 | 2 981 276.00 | 2 964 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 528.00 | |
GE Autres charges | | | 156 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 1 272.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 178.00 | 128 664.00 | | 156 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 677.00 | 979 973.00 | | 212 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 386.00 | 979 973.00 | | 220 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000.00 | 6 000.00 | | 137 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 002.00 | 458 319.00 | | 210 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 002.00 | 464 319.00 | | 347 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 615.00 | 515 654.00 | | -126 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 697.00 | 3 872 576.00 | | 3 211 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 437.00 | 3 369 158.00 | | 3 408 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 740.00 | 503 418.00 | | -196 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | 4 687.00 | | 7 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 849.00 | | 9 949.00 | 2 849 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 133 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 410.00 | 2 561 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 650.00 | 691 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 225.00 | 1 735 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 641.00 | | | 738 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 873.00 | | 9 949.00 | 1 976 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 227.00 | 100 085.00 | 87 873.00 | 1 242 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 691.00 | 18 006.00 | 20 096.00 | 247 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 536.00 | 82 079.00 | 67 777.00 | 994 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
6T Sur comptes clients | 157 725.00 | 78 528.00 | 3 195.00 | 157 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 725.00 | 88 528.00 | 3 195.00 | 157 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 099.00 | 88 528.00 | 3 195.00 | 287 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 528.00 | 3 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 904.00 | 99 028.00 | 147 875.00 | 246 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 822.00 | 2 085 822.00 | | 2 085 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 270.00 | 1 758 270.00 | | 1 758 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 789.00 | 277 789.00 | | 277 789.00 |
VB T. V. A. | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
VC Groupe et associés | 343 181.00 | 343 181.00 | | 343 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 152.00 | 133 931.00 | 323 655.00 | 471 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 517.00 | 2 887 726.00 | 53 790.00 | 2 941 517.00 |
VW T.V.A. | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 499.00 | 2 837 401.00 | 471 531.00 | 3 322 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907 887.00 | | | 1 907 887.00 |
ST Autres comptes | 554 632.00 | | | 554 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 813.00 | | | 353 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 620 777.00 | | | 2 620 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |