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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 289 850.00 | | 289 850.00 | 289 850.00 |
AN Terrains | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
AP Constructions | 297 745.00 | 24 150.00 | 273 595.00 | 297 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 704.00 | 110 596.00 | 25 108.00 | 135 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 365 662.00 | 186 872.00 | 9 178 789.00 | 9 365 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 3 778 073.00 | | 3 778 073.00 | 3 778 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 933 847.00 | 128 633.00 | 6 805 214.00 | 6 933 847.00 |
CF Disponibilités | 834 942.00 | | 834 942.00 | 834 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 579 768.00 | 128 633.00 | 11 451 136.00 | 11 579 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 945 430.00 | 315 505.00 | 20 629 925.00 | 20 945 430.00 |
CU Autres participations | 8 542 616.00 | | 8 542 616.00 | 8 542 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 797.00 | 115 969.00 | | 141 797.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 686.00 | 2 662 943.00 | | 3 153 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 932.00 | 516 571.00 | | 240 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 415.00 | 7 295 483.00 | | 7 536 415.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 162 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 162 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 969.00 | 675 591.00 | | 658 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955 897.00 | 12 223 082.00 | | 11 955 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 710.00 | 8 868.00 | | 24 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 934.00 | 670 560.00 | | 280 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920 510.00 | 13 578 100.00 | | 12 920 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 629 925.00 | 21 035 583.00 | | 20 629 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 843.00 | 4 208 861.00 | | 3 826 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 465.00 | 406 386.00 | | 410 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 195 000.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 791.00 | 195 000.00 | | 163 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 714.00 | 72 136.00 | | 113 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 077.00 | 122 864.00 | | 50 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 668 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 801.00 | 1 899 184.00 | | 921 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 869.00 | 1 382 613.00 | | 680 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 932.00 | 516 571.00 | | 240 932.00 |