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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 5 984.00 | 1 656.00 | 7 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 20 902.00 | 5 213.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 021.00 | 81 848.00 | 64 172.00 | 146 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 789.00 | 122 096.00 | 83 692.00 | 205 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 954.00 | | 208 954.00 | 208 954.00 |
BN En cours de production de biens | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 850.00 | 23 946.00 | 406 903.00 | 430 850.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
CF Disponibilités | 1 121 102.00 | | 1 121 102.00 | 1 121 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 400.00 | 23 946.00 | 2 091 454.00 | 2 115 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 190.00 | 146 042.00 | 2 175 147.00 | 2 321 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 734.00 | | | 843 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 275.00 | | | 1 411 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 906.00 | | | 192 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 421.00 | | | 234 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 872.00 | | | 763 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 147.00 | | | 2 175 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 770.00 | | | 414 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 942.00 | | 33 848.00 | 171 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 289.00 | | 33 848.00 | 138 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 443.00 | 20 654.00 | | 101 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 771.00 | 575.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 673.00 | 20 079.00 | | 82 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 973.00 | | 5 027.00 | 28 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 973.00 | | 5 027.00 | 28 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 973.00 | | 5 027.00 | 28 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 245.00 | 236 245.00 | | 236 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 430 850.00 | 430 850.00 | | 430 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 906.00 | 78 226.00 | 114 680.00 | 192 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 663.00 | | | 254 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 153.00 | 448 153.00 | | 448 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 451.00 | 414 770.00 | 114 680.00 | 529 451.00 |