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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303 697.00 | 1 241 445.00 | 62 252.00 | 1 303 697.00 |
AP Constructions | 4 812 300.00 | 4 028 449.00 | 783 851.00 | 4 812 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915 468.00 | 20 411 592.00 | 2 503 876.00 | 22 915 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 186.00 | 373 744.00 | 55 442.00 | 429 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
BF Prêts | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 843.00 | | 259 843.00 | 259 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 001 081.00 | 26 209 230.00 | 3 791 852.00 | 30 001 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402 490.00 | 1 793 089.00 | 4 609 401.00 | 6 402 490.00 |
BN En cours de production de biens | 3 703 144.00 | 84 092.00 | 3 619 052.00 | 3 703 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 186 110.00 | 2 039 097.00 | 3 147 013.00 | 5 186 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 342 108.00 | | 29 342 108.00 | 29 342 108.00 |
BZ Autres créances | 1 538 402.00 | | 1 538 402.00 | 1 538 402.00 |
CF Disponibilités | 615 921.00 | | 615 921.00 | 615 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 661.00 | | 327 661.00 | 327 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 241 995.00 | 3 916 279.00 | 43 325 717.00 | 47 241 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 296 817.00 | 30 125 508.00 | 47 171 308.00 | 77 296 817.00 |
CU Autres participations | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 829 224.00 | 11 094 822.00 | | 10 829 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 588.00 | -265 598.00 | | 2 030 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 240.00 | 23 085.00 | | 21 240.00 |
DK Provisions réglementées | 2 015 953.00 | 2 076 600.00 | | 2 015 953.00 |
DL TOTAL (I) | 36 897 004.00 | 34 928 909.00 | | 36 897 004.00 |
DP Provisions pour risques | 53 740.00 | 4 886.00 | | 53 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 614 337.00 | 2 557 226.00 | | 2 614 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668 077.00 | 2 562 112.00 | | 2 668 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 680.00 | 4 780 297.00 | | 4 743 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 980.00 | 2 835 583.00 | | 2 729 980.00 |
EA Autres dettes | 128 322.00 | 160 397.00 | | 128 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 982.00 | 7 776 278.00 | | 7 601 982.00 |
ED (V) | 4 245.00 | 10 395.00 | | 4 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 171 308.00 | 45 277 694.00 | | 47 171 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 210 368.00 | 210 368.00 | |
FD Production vendue biens | 6 816 649.00 | 42 129 551.00 | 48 946 199.00 | 6 816 649.00 |
FG Production vendue services | | 2 168 702.00 | 2 168 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 649.00 | 44 508 621.00 | 51 325 270.00 | 6 816 649.00 |
FM Production stockée | | | 1 258 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 988 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 777 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 613 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 159 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 758 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 915.00 | 192 027.00 | | 258 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 760.00 | 197 073.00 | | 260 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 681.00 | | 3 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 267.00 | 298 706.00 | | 198 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 951.00 | 300 388.00 | | 201 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 809.00 | -103 315.00 | | 58 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 720.00 | -208 311.00 | | -67 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 249 109.00 | 48 029 827.00 | | 54 249 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 218 521.00 | 48 295 425.00 | | 52 218 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 588.00 | -265 598.00 | | 2 030 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 483 099.00 | | 684 523.00 | 31 483 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 116.00 | 1 828 425.00 | 30 001 081.00 | 338 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 614.00 | 1 342 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 116.00 | 1 809 811.00 | 28 283 541.00 | 338 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 526.00 | | 19 964.00 | 1 341 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 766 910.00 | | 664 559.00 | 29 766 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 663.00 | | | 374 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 116.00 | | | 338 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 429 863.00 | 489 288.00 | 1 824 741.00 | 27 429 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 375.00 | 17 864.00 | 18 614.00 | 1 281 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 148 488.00 | 471 424.00 | 1 806 127.00 | 26 148 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 076 600.00 | 198 267.00 | 258 915.00 | 2 076 600.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562 112.00 | 309 053.00 | 203 088.00 | 2 562 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 901 503.00 | 1 053 854.00 | 1 039 078.00 | 3 901 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016 322.00 | 1 053 854.00 | 1 039 078.00 | 4 016 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655 034.00 | 1 561 174.00 | 1 501 081.00 | 8 655 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362 907.00 | 1 242 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 267.00 | 258 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 680.00 | 4 743 680.00 | | 4 743 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 735.00 | 1 327 735.00 | | 1 327 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 893.00 | 828 893.00 | | 828 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
UP Prêts | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 843.00 | | 259 843.00 | 259 843.00 |
UX Autres créances clients | 29 342 108.00 | 29 342 108.00 | | 29 342 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 376 761.00 | 376 761.00 | | 376 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 844.00 | 498 750.00 | 358 094.00 | 856 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 661.00 | 327 661.00 | | 327 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 506 329.00 | 30 850 077.00 | 656 252.00 | 31 506 329.00 |
VW T.V.A. | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 982.00 | 7 601 982.00 | | 7 601 982.00 |