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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 2 702 442.00 | | 2 702 442.00 | 2 702 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 363.00 | | 2 713 363.00 | 2 713 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 863.00 | 1 500.00 | 2 713 363.00 | 2 714 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 480.00 | 2 006 480.00 | | 2 006 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 086.00 | 208 086.00 | | 208 086.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | -89 296.00 | | | -89 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 868.00 | -89 296.00 | | 257 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 102.00 | 2 361 234.00 | | 2 619 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 1 408.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 863.00 | 16 692.00 | | 55 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 261.00 | 18 100.00 | | 94 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 363.00 | 2 379 334.00 | | 2 713 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 100 000.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 094.00 | 115 642.00 | | 400 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 115 642.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 568.00 | | | 398 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 123.00 | 117 508.00 | | 400 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 255.00 | 206 804.00 | | 142 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 868.00 | -89 296.00 | | 257 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 142.00 | | 15 642.00 | 17 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |