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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 10 413.00 | 663.00 | 11 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 297.00 | 47 725.00 | 208 571.00 | 256 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 909.00 | 1 170 048.00 | 2 591 861.00 | 3 761 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BZ Autres créances | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 475.00 | | 640 475.00 | 640 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 384.00 | 1 170 048.00 | 3 232 336.00 | 4 402 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 401 487.00 | 1 111 909.00 | 2 289 578.00 | 3 401 487.00 |
CU Autres participations | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 50 236.00 | 75 940.00 | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 776.00 | -25 704.00 | | 53 776.00 |
DL TOTAL (I) | 472 938.00 | 419 163.00 | | 472 938.00 |
DP Provisions pour risques | 436 736.00 | 429 936.00 | | 436 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 736.00 | 429 936.00 | | 436 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 93.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 169.00 | 706 474.00 | | 682 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 314.00 | 35 106.00 | | 24 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 120 438.00 | | 97 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 5 674.00 | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | 1 492 978.00 | 1 390 134.00 | | 1 492 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 762.00 | 2 257 920.00 | | 2 300 762.00 |
ED (V) | 21 900.00 | 11 427.00 | | 21 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 336.00 | 3 118 446.00 | | 3 232 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 447.00 | | | 2 276 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 1.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 169.00 | | | 682 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 437 943.00 | 437 943.00 | |
FG Production vendue services | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 001.00 | 437 943.00 | 467 944.00 | 30 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 13 130.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 13 132.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 801.00 | -13 130.00 | | -6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | -406.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 725.00 | 304 898.00 | | 478 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 950.00 | 330 602.00 | | 424 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 776.00 | -25 704.00 | | 53 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 636.00 | | 28 700.00 | 3 744 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 427.00 | 3 750 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 427.00 | 3 761 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 560.00 | | 28 700.00 | 3 733 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235.00 | 178.00 | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | 178.00 | | 10 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 111 909.00 | | | 1 111 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 936.00 | 6 800.00 | | 429 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 635.00 | | | 1 159 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 571.00 | 6 800.00 | | 1 589 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 978.00 | 1 492 978.00 | | 1 492 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 297.00 | | 256 297.00 | 256 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 683 002.00 | 683 002.00 | | 683 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 302.00 | 268 302.00 | | 268 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 550.00 | 427 598.00 | 257 952.00 | 685 550.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 447.00 | 2 276 447.00 | | 2 276 447.00 |