| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 2 822 007.00 | 1 656 823.00 | 1 165 184.00 | 2 822 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 22 309.00 | 101.00 | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 892.00 | 1 679 131.00 | 1 167 760.00 | 2 846 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 205.00 | 1 679 131.00 | 1 173 074.00 | 2 852 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
DH Report à nouveau | -286 396.00 | -295 662.00 | | -286 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | 9 265.00 | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | -212 645.00 | -231 787.00 | | -212 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 750.00 | 1 470 977.00 | | 1 364 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 14 441.00 | | 11 458.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 6 275.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 719.00 | 1 491 693.00 | | 1 385 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 074.00 | 1 259 906.00 | | 1 173 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 719.00 | | | 1 385 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 873.00 | 146 771.00 | | 153 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 732.00 | 137 505.00 | | 134 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 141.00 | 9 265.00 | | 19 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 892.00 | | | 2 846 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 407.00 | | | 2 845 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 370.00 | 85 761.00 | | 1 593 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 370.00 | 85 761.00 | | 1 593 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 750.00 | 1 364 750.00 | | 1 364 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 719.00 | 1 385 719.00 | | 1 385 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 832.00 | | | 39 832.00 |