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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 3 635.00 | 9 239.00 | 12 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 985.00 | 132 394.00 | 2 591.00 | 134 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 374.00 | 291 071.00 | 35 302.00 | 326 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 454.00 | 427 100.00 | 103 354.00 | 530 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BZ Autres créances | 2 007 329.00 | | 2 007 329.00 | 2 007 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 664.00 | | 1 100 664.00 | 1 100 664.00 |
CF Disponibilités | 469 961.00 | | 469 961.00 | 469 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 170.00 | | 3 621 170.00 | 3 621 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 624.00 | 427 100.00 | 3 724 524.00 | 4 151 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 095.00 | | | 2 594 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 904.00 | | | 2 803 904.00 |
DP Provisions pour risques | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 437.00 | | | 751 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 692.00 | | | 884 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 524.00 | | | 3 724 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 202.00 | 1 257.00 | 1 124 458.00 | 1 123 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 202.00 | 1 257.00 | 1 124 458.00 | 1 123 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 37 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 475.00 | | | 1 139 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 115.00 | | | 987 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 697.00 | | 20 757.00 | 509 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 359.00 | | | 461 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 464.00 | | 20 757.00 | 35 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 173.00 | 15 927.00 | | 411 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 538.00 | 15 927.00 | | 407 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
UX Autres créances clients | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 437.00 | | 751 437.00 | 751 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 234.00 | 2 045 013.00 | 56 221.00 | 2 101 234.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 804.00 | 129 367.00 | 751 437.00 | 880 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
ST Autres comptes | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | | | 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 666.00 | | | 514 666.00 |