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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
AP Constructions | 1 276 362.00 | 813 760.00 | 462 602.00 | 1 276 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 088.00 | 63 445.00 | 22 642.00 | 86 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 368.00 | 200 920.00 | 237 449.00 | 438 368.00 |
BF Prêts | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 690.00 | 1 087 516.00 | 868 174.00 | 1 955 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 178.00 | 6 415.00 | 168 763.00 | 175 178.00 |
BZ Autres créances | 361 754.00 | | 361 754.00 | 361 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CF Disponibilités | 500 243.00 | | 500 243.00 | 500 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 584.00 | 6 415.00 | 1 075 169.00 | 1 081 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 274.00 | 1 093 931.00 | 1 943 343.00 | 3 037 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 409.00 | 1 038 997.00 | | 1 213 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 147.00 | 174 411.00 | | 114 147.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427.00 | 4 095.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 591.00 | 1 235 111.00 | | 1 346 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 159.00 | 85 149.00 | | 30 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 798.00 | 151 312.00 | | 146 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 042.00 | 1 283.00 | | 53 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 856.00 | 180 955.00 | | 266 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 896.00 | 157 076.00 | | 99 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 752.00 | 575 777.00 | | 596 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 343.00 | 1 810 888.00 | | 1 943 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 095.00 | | 2 667.00 | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 856.00 | 266 856.00 | | 266 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 772.00 | 543 065.00 | 95 707.00 | 638 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 710.00 | 543 710.00 | | 543 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |