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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664 309.00 | 10 698 786.00 | 4 965 523.00 | 15 664 309.00 |
AH Fonds commercial | 13 983 933.00 | | 13 983 933.00 | 13 983 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 101 858.00 | | 3 101 858.00 | 3 101 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286.00 | 10 526.00 | 3 760.00 | 14 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 940.00 | 1 873 268.00 | 751 672.00 | 2 624 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 277.00 | | 271 277.00 | 271 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 889 180.00 | 12 582 580.00 | 23 306 599.00 | 35 889 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BZ Autres créances | 102 135 574.00 | 959 212.00 | 101 176 362.00 | 102 135 574.00 |
CF Disponibilités | 1 602 673.00 | | 1 602 673.00 | 1 602 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 122.00 | | 702 122.00 | 702 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 473 162.00 | 959 212.00 | 103 513 951.00 | 104 473 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 362 342.00 | 13 541 792.00 | 126 820 550.00 | 140 362 342.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 272.00 | | | 1 338 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 878 982.00 | | | 16 878 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DG Autres réserves | 9 065 066.00 | | | 9 065 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043 016.00 | | | 10 043 016.00 |
DL TOTAL (I) | 37 446 230.00 | | | 37 446 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 792 963.00 | | | 2 792 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795 763.00 | | | 2 795 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 708 467.00 | | | 16 708 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872 951.00 | | | 11 872 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 522.00 | | | 3 555 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268 130.00 | | | 8 268 130.00 |
EA Autres dettes | 46 173 487.00 | | | 46 173 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 578 557.00 | | | 86 578 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 820 550.00 | | | 126 820 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 830 390.00 | | | 69 830 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490 392.00 | | | 3 490 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 037 282.00 | | 79 037 282.00 | 79 037 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 037 282.00 | | 79 037 282.00 | 79 037 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 301 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 758 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 474 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 440.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 837 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 463 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 668 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 625.00 | | | 473 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 345 333.00 | | | 1 345 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 958.00 | | | 1 819 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091 134.00 | | | 7 091 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764 087.00 | | | 764 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 090.00 | | | 1 004 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859 311.00 | | | 8 859 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 039 353.00 | | | -7 039 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 699.00 | | | 747 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838 465.00 | | | 4 838 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 423 932.00 | | | 81 423 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 380 916.00 | | | 71 380 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043 016.00 | | | 10 043 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 248 914.00 | | 5 312 130.00 | 33 248 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 182.00 | 499 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671 864.00 | 35 889 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 718 044.00 | 32 750 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 638.00 | 2 639 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 526 977.00 | | 4 941 166.00 | 29 526 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 207.00 | | 349 659.00 | 2 461 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 729.00 | | 21 306.00 | 1 260 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791 954.00 | 2 875 812.00 | 1 085 186.00 | 10 791 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133 647.00 | 2 485 865.00 | 920 726.00 | 9 133 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 308.00 | 389 947.00 | 164 461.00 | 1 658 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536 204.00 | 390 440.00 | 130 881.00 | 2 536 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 878.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346 333.00 | 959 212.00 | 1 346 333.00 | 1 346 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 333.00 | 1 004 090.00 | 1 346 333.00 | 1 346 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 537.00 | 1 394 530.00 | 1 477 214.00 | 3 882 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 440.00 | 130 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 090.00 | 1 346 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 872 951.00 | | 11 872 951.00 | 11 872 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 522.00 | 3 555 522.00 | | 3 555 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 345.00 | 1 674 345.00 | | 1 674 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 628.00 | 1 574 628.00 | | 1 574 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828 464.00 | 4 828 464.00 | | 4 828 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 173 487.00 | 46 173 487.00 | | 46 173 487.00 |
UP Prêts | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 277.00 | 211 302.00 | 59 976.00 | 271 277.00 |
UX Autres créances clients | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VC Groupe et associés | 61 419 887.00 | 61 419 887.00 | | 61 419 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708 467.00 | 11 833 251.00 | 4 875 216.00 | 16 708 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 935.00 | 79 350.00 | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 423 716.00 | 40 423 716.00 | | 40 423 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 122.00 | 702 122.00 | | 702 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 362 294.00 | 103 081 792.00 | 280 503.00 | 103 362 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 578 557.00 | 69 830 390.00 | 16 748 167.00 | 86 578 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 916.00 | | | 1 193 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246 692.00 | | | 1 246 692.00 |
ST Autres comptes | 6 365 944.00 | | | 6 365 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 826 142.00 | | | 1 826 142.00 |
YT Sous‐traitance | 4 064 155.00 | | | 4 064 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 705.00 | | | 603 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 651 365.00 | | | 26 651 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 678 099.00 | | | 678 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872 015.00 | | | 1 872 015.00 |
ZE Dividendes | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 758 005.00 | | | 40 758 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |